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- 위험대비수익률 -1.4, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 하락 우세, IT부품업종 -4.39% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 30,450원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.4, 업종평균치보다 높아 14일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.48% 하락하면서 29,300원을 기록하고 있는 다원시스는 지난 1개월간 3.93% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다원시스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 다원시스의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다원시스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
크루셜텍	1위	4.0%	2위	5.6%	2위	1.4
슈피겐코리아	2위	3.8%	5위	-22.7%	5위	-5.9
다원시스	3위	2.8%	3위	-3.9%	3위	-1.4
파트론	4위	2.8%	4위	-7.1%	4위	-2.5
아트라스BX	5위	1.9%	1위	7.2%	1위	3.7
코스닥	-	1.1%	-	-5.8%	-	-5.2
IT부품	-	1.3%	-	-1.9%	-	-1.4

관련종목들도 하락 우세, IT부품업종 -4.39%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 IT부품업종이 4.39% 하락하고 있다.

크루셜텍	15,050원 ▼950(-5.94%)	슈피겐코리아	54,400원 ▼4100(-7.01%)
파트론	9,150원 ▼680(-6.92%)	아트라스BX	40,900원 0 (0.00%)

11월17일에 다원시스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	244.5억	35.9억	37.7억
직전분기 대비	86.4% 증가	124.6% 증가	54.4% 증가
전년동기 대비	61.3% 증가	149.6% 증가	203.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.45%로 업종평균 상회. PER은 79.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.07로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다원시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	다원시스	파트론	크루셜텍	아트라스BX	슈피겐코리아
ROE	7.6	21.1	-29.1	12.9	19.7
PER	79.9	7.6	-	7.2	12.4
PBR	6.1	1.6	4.0	0.9	2.4
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 123,376주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 216,506주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 339,882주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준 최근 한달간 다원시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.25%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.87%를 보였으며 외국인은 9.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.3%로 가장 높았고, 기관이 10.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 30,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,450원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 30,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)다원시스 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
12월9일 :