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[투데이리포트]다원시스, "수주 다변화로 전부..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 다원시스(068240)에 대해 "수주 다변화로 전부문 호실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,800원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 다원시스(068240)에 대해 "수익성 높은 플라즈마 전원장치 수주 증가로(수주잔고: 2Q14 25억 → 3Q14 118억) 매출 확대에 따른 수익성 개선이 뒤따를 전망이다. 이를 반영한 2014년 4분기 영업이익률은 전년 동기 대비 7.3%p 향상된 16.8%를 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "매출액 증가 대비 이익 개선 폭이 높은 이유는 2014년 4분기에 반영되는 대손상각비가 평균 수준인 5억원으로 감소(4Q13 13억원 발생)하면서 비용안정화가 이루어질 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적향상 요인은 2015년 6월 신규 공장 가동으로 인해 이연 된 신규 수주가 대거 집중될 전망이며, 기타 정류기 부문 내 가속기 사업의 본격화, 중국 집진기 시장의 고성장에 따른 환경 플라즈마 장비의 수출 증가 효과로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년6월 14,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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