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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.04% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 7,430원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 13일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.38% 오른 7,330원을 기록하고 있는 다원시스는 지난 1개월간 3.81% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다원시스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다원시스의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 8.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다원시스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
휘닉스소재	1위	2.1%	5위	-17.1%	5위	-8.1
엠씨넥스	2위	1.8%	1위	14.9%	1위	8.2
에스코넥	3위	1.7%	4위	-11.0%	4위	-6.4
다원시스	4위	1.4%	2위	-3.8%	2위	-2.7
대주전자재료	5위	1.1%	3위	-6.8%	3위	-6.1
IT부품	-	0.7%	-	-0.2%	-	-0.2
코스닥	-	0.6%	-	5.0%	-	8.3

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 1.04% 상승중이다.

휘닉스소재	1,450원 ▼40(-2.68%)	대주전자재료	8,530원 ▼10(-0.12%)
에스코넥	1,295원 ▲40(+3.19%)	엠씨넥스	13,150원 ▲200(+1.54%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.82%로 업종평균 상회. PER은 13.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.65임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다원시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	다원시스	에스코넥	휘닉스소재	대주전자재료	엠씨넥스
ROE	12.4	13.0	-10.9	6.4	6.6
PER	13.3	10.7	-	27.8	18.1
PBR	1.7	1.4	1.8	1.8	1.2
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 2,235주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 28,409주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 48,264주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 76,673주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 다원시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.21%를 보였으며 기관은 2.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.83%로 가장 높았고, 기관이 5.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,430원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,430원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,430원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,640원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,430원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,430원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)다원시스 감사보고서 제출
(주)다원시스 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
3월4일 :3월3일 :