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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.04% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 7,990원 부근에 지지매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 16일 오전 9시10분 현재 전일대비 7.62% 오른 8,760원으로 강세를 보이고 있는 다원시스는 지난 1개월간 35.33% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다원시스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다원시스의 위험을 고려한 수익률은 9.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 6.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다원시스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
다원시스	1위	3.9%	1위	35.3%	2위	9.0
아이컴포넌트	2위	3.8%	2위	27.0%	3위	7.0
크로바하이텍	3위	3.7%	5위	-6.3%	5위	-1.7
캠시스	4위	2.5%	4위	6.5%	4위	2.5
유아이엘	5위	1.6%	3위	15.0%	1위	9.3
IT부품	-	1.4%	-	1.3%	-	0.9
코스닥	-	0.8%	-	5.0%	-	6.2

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.04% 하락하고 있다.

크로바하이텍	6,380원 ▼60(-0.93%)	아이컴포넌트	12,950원 ▲150(+1.17%)
캠시스	2,135원 ▼5(-0.23%)	유아이엘	7,070원 ▼20(-0.28%)

11월16일에 다원시스 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	123.0억	18.1억	11.2억
직전분기 대비	8.0% 증가	12.6% 증가	11.2% 증가
전년동기 대비	74.0% 증가	724.1% 증가	32.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.17%로 업종평균 상회. PER은 14.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.97임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다원시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	다원시스	캠시스	아이컴포넌트	크로바하이텍	유아이엘
ROE	13.2	14.4	-3.7	5.6	-3.5
PER	15.0	6.2	-	36.0	-
PBR	2.0	0.9	2.8	2.0	0.8
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 3,240주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 12,375주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 130주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 12,505주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 다원시스의 매매회전율을 분석한 결과 12일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.89%를 기록했다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 매수 에너지를 강하게 결집하고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 호조세를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

7,990원 부근에 지지매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,990원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,260원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,260원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,260원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 플라즈마 처리기 외 (2.4MW Class Enhanced Huels Type Plasma System)에 관한 계약을 전북대학교 산학협력단과 60.0억원에 체결 (2012년12월4일)