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[종목현미경]다원시스_관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.83%게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.83% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.28%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 6,890원대에 주요매물대가 존재. |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 27일 오전 9시35분 현재 전일대비 3% 오른 7,200원을 기록하고 있는 다원시스는 지난 1개월간 9.26% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다원시스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다원시스의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다원시스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
와이엠씨 | 1위 | 4.2% | 1위 | 26.5% | 1위 | 6.3 |
파인테크닉스 | 2위 | 2.9% | 5위 | -21.8% | 5위 | -7.5 |
다원시스 | 3위 | 2.5% | 2위 | 9.3% | 2위 | 3.7 |
성우전자 | 4위 | 1.8% | 4위 | -6.3% | 4위 | -3.5 |
비츠로셀 | 5위 | 1.8% | 3위 | 0.9% | 3위 | 0.5 |
IT부품 | - | 1.3% | - | -4.7% | - | -3.6 |
코스닥 | - | 0.8% | - | -2.0% | - | -2.5 |
관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.83% |
성우전자 |
4,890원 ▲20(+0.41%) | 와이엠씨 |
7,170원 ▲20(+0.28%) |
비츠로셀 |
5,550원 ▲20(+0.36%) | 파인테크닉스 |
4,230원 ▼10(-0.24%) |
11월16일에 다원시스 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 123.0억 | 18.1억 | 11.2억 |
직전분기 대비 | 8.0% 증가 | 12.6% 증가 | 11.2% 증가 |
전년동기 대비 | 74.0% 증가 | 724.1% 증가 | 32.8% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다원시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
다원시스 | 성우전자 | 와이엠씨 | 파인테크닉스 | 비츠로셀 | |
ROE | 14.5 | 12.3 | - | -0.9 | 12.9 |
PER | 11.0 | 10.0 | - | - | 9.7 |
PBR | 1.6 | 1.2 | - | 0.6 | 1.2 |
기준년월 | 2012년9월 | 2012년6월 | 2012년6월 | 2012년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 579주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,906주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 173,255주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 176,161주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.28%로 적정수준 최근 한달간 다원시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.8%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.59%를 보였으며 외국인은 1.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.28%로 가장 높았고, 외국인이 1.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.49%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 6,890원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
(주)다원시스 자기주식취득신탁계약등해지결정
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