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[종목현미경]다원시스_관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

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평민

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조회 346 2011/06/03 11:51

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 +0.54%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 10,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

3일 오전 11시50분 현재 전일대비 6.11% 오른 9,550원을 기록하고 있는 다원시스는 지난 1개월간 22.67% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다원시스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다원시스의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 코스닥업종의 위험대비수익률인 -7.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다원시스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디에이피 1위 3.3% 4위 -15.8% 2위 -4.7
다원시스 2위 3.2% 5위 -22.7% 5위 -7.0
한국트로닉스 3위 2.3% 1위 -6.9% 1위 -3.0
디에스 4위 2.2% 3위 -12.3% 3위 -5.5
뉴인텍 5위 1.6% 2위 -9.2% 4위 -5.7
IT부품 - 1.3% - -10.5% - -8.0
코스닥 - 0.9% - -6.7% - -7.4

관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 +0.54%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 IT부품업종은 0.54% 상승중이다.
디에스
3,185원 ▼35(-1.09%) 디에이피
2,525원 ▼55(-2.13%)
뉴인텍
1,880원 ▼10(-0.53%) 한국트로닉스
3,695원 ▼5(-0.14%)

5월18일에 다원시스 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 78.7억 11.5억 7.7억
직전분기 대비 11.3% 증가 422.3% 증가 53.7% 감소
전년동기 대비

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
5월31일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 25,995주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 13,005주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 39,000주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 다원시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.2%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.66%를 보였으며 기관은 1.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.85%로 가장 높았고, 외국인이 4.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,200원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]





* 웅진폴리실리콘 P1.5Project用 Power Supply 공급에 관한 계약을 웅진폴리실리콘(주)와 33.3억원에 체결 (2011년5월11일)* LG화학 여수2공장 CA/EDC Project 정류기 공급에 관한 계약을 LG화학과 76.5억원에 체결 (2011년5월3일)* 삼성전자 LCD탕정 T7, T8 대기압플라즈마세정장치 공급에 관한 계약을 삼성전자와 41.8억원에 체결 (2011년3월31일)* 영업양수도에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2011-01-12 14:16:00

[포인트검색]
(주)다원시스 신주인수권부사채권발행결정
(주)다원시스 단일판매ㆍ공급계약체결
6월1일 :5월11일 :

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