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상상인증권에서 20일 다원시스(068240)에 대해 "1조 시총을 향한 출발선에 섰을 뿐이다! 그 잠재력 의 중간 단계로 7000억대 목표한다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,400원을 내놓았다.

상상인증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 다원시스(068240)에 대해 "<한층 끌어당길 3가지 매력포인트=>해외수주 본격화 곧 가시화/ 플라즈마의 상당한 잠재력/ 암치료 중성자 가속기 가치>. <비전선포식 괜히 하는 것 아니다. 1조 (사업 고도화) 매출 목표= 1조 시총>. <철도차량관련 Capa 4500억= 기존 확보 매출 2000억 중후반+ 해외 본격화 대비>. . "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "지난 1월 17일 회사의 비전 선포식에서 제시한 2024년 매출 1조, 2030년 3조이다. 물론, 아무리 중장기투자자라 해도 향후 10년후 그림은 다소 거리가 있을 수 있다. 하지만, 5년내의 중장기 시점의 그림이라면 생각해 볼 수 있다. 현재 사업 구조가 더 고도화되면 서 매출 1조가 가능한 시나리오라면 시총 역시 궁극적으로 1조를 목표로 할 수 있다고 본다. "라고 밝혔다.

한편 "현재 사업 가치 PER 17배 5980억+ 암치료가속기 가치 1100억=> 7080억원 가치. 목표주가를 26,400원으로 상향하고 투자의견 BUY를 유지한다. 4000억 대시가총액은 다시 보지 못할 수 있다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.02.20 목표가 26,400 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.09 목표가 20,700 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.20 목표가 26,400 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2019.12.12 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권