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[종목현미경]다원시스_위험대비수익률 -0.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

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평민

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조회 379 2019/12/12 13:12

게시글 내용

- 위험대비수익률 -0.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +1.3%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 16,350원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -0.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

12일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.73% 오른 15,300원을 기록하고 있는 다원시스는 지난 1개월간 0.97% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다원시스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 다원시스의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다원시스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인터플렉스 1위 3.2% 2위 3.7% 2위 1.1
파워로직스 2위 2.7% 1위 14.5% 1위 5.3
에코프로 3위 2.3% 3위 2.0% 3위 0.8
다원시스 4위 2.1% 4위 -1.0% 4위 -0.4
이녹스첨단소재 5위 1.8% 5위 -8.8% 5위 -4.8
코스닥 - 1.0% - -3.9% - -3.9
IT부품 - 1.2% - 0.6% - 0.5

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +1.3%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 1.3% 상승중이다.
에코프로
20,400원 ▲150(+0.74%) 파워로직스
10,050원 ▲120(+1.21%)
이녹스첨단소재
49,900원 ▲900(+1.84%) 인터플렉스
16,950원 ▲750(+4.63%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 다원시스의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 15,300원으로 4,700원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 김광진 에널리스트가 " 실적 Level-up을 위한 준비 완료, 다원시스의 전동차 수주잔고는 현재 약 1조원에 육박하는 수준으로 내년부터 매출인식 본격화될 것으로 예상됩니다. 또한 반도체 장비 공급으로 플라즈마 사업부문에서도 의미 있는 성장이 있을 것으로 예상됩니다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준
최근 한달간 다원시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.47%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.63%를 보였으며 기관은 6.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.37%로 가장 높았고, 외국인이 13.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,350원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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