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케이프투자증권에서 12일 다원시스(068240)에 대해 "실적 Level-up을 위한 준비 완료"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 다원시스(068240)에 대해 "다원시스의 전동차 수주잔고는 현재 약 1조원에 육박하는 수준으로 내년부터 매출인식 본격화될 것으로 예상됩니다. 또한 반도체 장비 공급으로 플라즈마 사업부문에서도 의미 있는 성장이 있을 것으로 예상됩니다. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "올해 총 2건의 대규모 철도차량 공급계약을 체결함에 따라 전동차 부문 수주잔고는 약 9,300억원 수준까지 증가. 당초 예상치 대비 약 1,500억원 초과 달성. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY 유지. ‘20년 실적 추정치 변경에 따라 목표주가를 기존 18,000원에서 20,000원으로 11% 상향. Target PBR 2.1X 적용. 국내 철도 시장에서의 안정적 지위 고려 시 Valuation 수준 합당. 내년이 실적 Level-up되는 원년이 될 것으로 판단."라고 전망했다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.12 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.18 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.12 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권