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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.36% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 24,850원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 28일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.62% 오른 27,150원을 기록하고 있는 다원시스는 지난 1개월간 4.02% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다원시스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다원시스의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 7.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다원시스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
슈피겐코리아	1위	3.0%	1위	7.1%	1위	2.3
크루셜텍	2위	2.6%	4위	2.5%	4위	0.9
파트론	3위	2.2%	5위	-7.7%	5위	-3.5
다원시스	4위	2.1%	2위	4.0%	3위	1.9
아트라스BX	5위	1.4%	3위	2.9%	2위	2.0
코스닥	-	0.3%	-	2.2%	-	7.3
IT부품	-	0.4%	-	2.9%	-	7.2

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.36%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.36% 상승중이다.

아트라스BX	50,000원 ▲50(+0.10%)	슈피겐코리아	54,700원 ▼4100(-6.97%)
파트론	11,350원 ▼200(-1.73%)	크루셜텍	14,250원 ▲250(+1.79%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.61%로 업종평균 상회. PER은 49.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.13으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다원시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	다원시스	파트론	크루셜텍	아트라스BX	슈피겐코리아
ROE	10.3	12.0	-25.2	12.9	43.6
PER	49.8	15.2	-	8.2	5.5
PBR	5.1	1.8	5.2	1.1	2.4
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 22,346주, 17,716주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 40,163주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 24,417주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 64,580주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 다원시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.62%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.86%를 보였으며 기관은 7.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.17%로 가장 높았고, 외국인이 12.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 24,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 24,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,850원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 25,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)다원시스 추가상장(BW행사)
4월20일 :