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[투데이리포트]도이치모터스, "BW 발행과 ABS..."매수C(유지)_신영
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| 신영증권은 11일 도이치모터스(067990)에 대해 "BW 발행과 ABS 발행 등을 통해 외형성장 박차"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 도이치모터스(067990)에 대해 "도이치파이낸셜은 지난 2월말 130억원 규모의 BW를 발행했으며 행사액은 액면가의 3배수인 3만원. 사업 초기임에도 불구하고 3배수 규모의 BW 발행을 한 것은 그만큼 성장 잠재력이 크다는 것을 의미한다. 또한 최근 145억원 규모의 ABS 발행을 통해 취급액 확대를 위한 기틀을 마련. 3월부터는 본격적인 외형 규모 확대가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "전년 6월 설립된 도이치파이낸셜은 9월부터 매출이 발생했으며 매월 100억원 이상의 취급액을 기록중. BMW뿐 아니라 다른 브랜드 신차, 중고차, 렌트카까지 사업 영역을 확대하고 있는데 사업초기로 영업적자를 기록 중이지만 취급액이 빠르게 쌓이고 있는 만큼 2분기 흑자전환이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 MINI의 FMC 차종 출시되며 본업 수익성도 전년대비 개선될 전망. 도이치파이낸셜은 취급액이 쌓이면서 매출이 가파른 상승 추세를 보일 전망. 특히, 4분기 매출액은 1~3분기 누적금액보다 많을 것으로 예상된다. 이에 따라 순이익 규모도 시간이 흐를수록 폭발적인 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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