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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우위, 유통업종 +0.06% - 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.06%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 6,850원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.06% 하락하면서 6,650원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 1.87% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 4.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SDN	1위	2.9%	4위	-5.1%	4위	-1.7
KTH	2위	2.9%	1위	22.5%	1위	7.7
도이치모터스	3위	2.6%	2위	-1.9%	2위	-0.7
골프존뉴딘홀딩스	4위	1.8%	5위	-5.2%	5위	-2.8
인터파크	5위	1.8%	3위	-3.0%	3위	-1.6
코스닥	-	1.2%	-	5.7%	-	4.7
유통	-	2.6%	-	11.8%	-	4.5

관련종목들도 하락 우위, 유통업종 +0.06%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 유통업종은 0.06% 상승중이다.

KTH	6,590원 ▲560(+9.29%)	SDN	3,645원 ▼125(-3.32%)
골프존뉴딘홀딩스	5,310원 ▼200(-3.63%)	인터파크	2,275원 ▼35(-1.52%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 도이치모터스의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 6,650원으로 3,350원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 김동하 에널리스트가 " 1( 경상적 이익 증가 + 배당), 성장포인트) 첫째, 신차 부문의 견조한 실적 지속이 전망됨. . ①BMW X-Series 선호 지속, ②판매망 확대 효과를 통한 포르쉐 판매량 증가 등. 둘째, 高 수익성의 신규 수익 창출이 예상됨. 도이치오토월드 본격영업 개시에 따라 ①Captive 채권 확보를 통한 중고차 할부금융 성장(도이치파이낸셜), ②연 70억원대 임대 수익(도이치오토월드), ③전시차량 광고 수수료(지카), ④도이치오토월드 내 성능검사(도이치PNS) 등이 더해지기 때문. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.06%로 적정수준 최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.94%를 보였으며 기관은 5.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.15%로 가장 높았고, 외국인이 9.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,850원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,020원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 6,850원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,850원대의 저항가능성과 6,020원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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