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[투데이리포트]도이치모터스, "2Q 최대실적, 3…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 20일 도이치모터스(067990)에 대해 "2Q 최대실적, 3Q는 두 배"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 도이치모터스(067990)에 대해 "2Q17 연결 실적은 매출액 2,685억원(+49.2%YoY), 영업이익 53억원(흑전YoY)으로 최대실적을 예상했던 당사 추정치도 크게 넘어서는 호실적을 기록했다. 신차, A/S, 도이치파이낸셜 등 전 사업부문에 걸친 실적호조. BMW5 풀체인지 모델 출시로 신차 판매량 4,000대를 넘어서면서 창사이래 최대 분기 판매량을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2Q 최대실적에 이어 3Q/17 매출액 2,719억원(+113.1%YoY), 영업이익 97억원(opm3.6%)으로 또 다시 대폭 증가. 성수통합센터 오픈으로 A/S 실적 급신장 지속. 도이치오토월드 착공으로 3Q 분양이익 50억원 인식 추정. 분양이익은 3Q17~1Q19까지 진행기준에 따라 700억원~800억원 인식될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 내년부터 AS 및 도이치파이낸셜 이익이 신차판매 이익을 넘어서게 된다. 두 사업부는 신차부문과 달리 꾸준히 실적이 쌓여가는 안정적인 구조. 또한 도이치오토월드 완공 후에는 임대 및 운영수익도 더해진다. 신차 없이도 연간 영업이익 300억원 이상 꾸준히 기록. 따라서 과거와 같이 신형차 인기/판매 여부에 실적과 주가가 민감하게 움직이지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,188 | 9,070 | 7,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,070원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 7,600원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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