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[종목현미경]세이브존I&_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.04% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.47% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 6,240원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 26일 오후 2시55분 현재 전일대비 0.83% 상승한 6,110원으로 보합권에 머물러 있는 세이브존I&C는 지난 1개월간 1.93% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세이브존I&C의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세이브존I&C의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 유통업업종의 위험대비수익률인 -10.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세이브존I&C가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
SG세계물산 | 1위 | 7.0% | 1위 | 15.3% | 1위 | 2.1 |
신성통상 | 2위 | 3.8% | 2위 | 2.2% | 2위 | 0.5 |
진원생명과학 | 3위 | 3.0% | 5위 | -4.7% | 4위 | -1.5 |
엠케이트렌드 | 4위 | 2.9% | 4위 | -3.9% | 3위 | -1.3 |
세이브존I&C | 5위 | 0.8% | 3위 | -1.9% | 5위 | -2.4 |
코스피 | - | 0.7% | - | 3.1% | - | 4.4 |
유통업 | - | 0.8% | - | -7.2% | - | -10.2 |
관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.04% |
신성통상 |
2,070원 ▲20(+0.98%) | 엠케이트렌드 |
14,650원 ▲100(+0.69%) |
SG세계물산 |
1,320원 ▼220(-14.29%) | 진원생명과학 |
14,200원 ▼150(-1.05%) |
8월17일에 세이브존I& 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 473.0억 | 100.0억 | 76.0억 |
직전분기 대비 | 1.1% 감소 | 4.2% 감소 | 1.4% 감소 |
전년동기 대비 | 3.4% 증가 | 2.2% 증가 | 18.2% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세이브존I&C는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
세이브존I&C | 진원생명과학 | SG세계물산 | 엠케이트렌드 | 신성통상 | |
ROE | 9.1 | -16.2 | -10.6 | 4.6 | 6.8 |
PER | 8.7 | - | - | 27.7 | 20.1 |
PBR | 0.8 | 6.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
기준년월 | 2014년12월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 15일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 3,210주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 32,656주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 35,866주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 세이브존I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.14%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.47%를 보였으며 외국인은 8.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.16%로 가장 높았고, 기관이 24.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.66%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 6,240원대에 주요매물대가 존재. |
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