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[종목현미경]세이브존I&_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편게시글 내용
- 위험대비수익률 -3.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.56% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.39% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 6,150원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 -3.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 30일 오후 12시21분 현재 전일대비 0.8% 하락한 6,170원으로 보합권에 머물러 있는 세이브존I&C는 지난 1개월간 3.44% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세이브존I&C의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 세이브존I&C의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세이브존I&C가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
SG세계물산 | 1위 | 4.8% | 1위 | 44.3% | 2위 | 9.2 |
진원생명과학 | 2위 | 3.8% | 5위 | -18.3% | 5위 | -4.8 |
신성통상 | 3위 | 3.1% | 2위 | 34.2% | 1위 | 11.0 |
세이브존I&C | 4위 | 0.9% | 4위 | -3.4% | 4위 | -3.8 |
LS네트웍스 | 5위 | 0.8% | 3위 | 1.2% | 3위 | 1.5 |
코스피 | - | 1.1% | - | 0.1% | - | 0.1 |
유통업 | - | 1.5% | - | -3.7% | - | -2.4 |
관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.56% |
신성통상 |
2,000원 ▲20(+1.01%) | 진원생명과학 |
13,200원 ▼850(-6.05%) |
LS네트웍스 |
4,075원 ▼15(-0.37%) | SG세계물산 |
1,140원 ▲5(+0.44%) |
8월17일에 세이브존I& 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 473.0억 | 100.0억 | 76.0억 |
직전분기 대비 | 1.1% 감소 | 4.2% 감소 | 1.4% 감소 |
전년동기 대비 | 3.4% 증가 | 2.2% 증가 | 18.2% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세이브존I&C는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
세이브존I&C | 진원생명과학 | 신성통상 | LS네트웍스 | SG세계물산 | |
ROE | 9.1 | -16.2 | 6.8 | -2.6 | -10.6 |
PER | 9.1 | - | 21.1 | - | - |
PBR | 0.8 | 6.6 | 1.4 | 0.4 | 1.2 |
기준년월 | 2014년12월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월22일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 678주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 6,591주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 7,269주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 세이브존I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.09%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.39%를 보였으며 외국인은 5.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.39%로 가장 높았고, 외국인이 4.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.2%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 짭게는 조정구간, 길게는 상승구간에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 6,150원대에 주요매물대가 존재. |
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