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[투데이리포트]아스트, "상승기류로의 진입..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 26일 아스트(067390)에 대해 "상승기류로의 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 아스트(067390)에 대해 "2015년 이후 고객사 다변화 노력을 진행하고 있다. 군용기 절충교역 관련 수주 및 고객사 다변화 노력을 통해 2016년 수주는 6,000억원 수준으로 전년대비 38.5% 성장할 전망. 전일(1/25) Triumph사로부터의 수주는 고객사 다변화의 증거"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "지분 출회 우려는 이미 주가에 반영되었다고 판단된다. 현재 주가는 2016년 기준 PBR 5.6배 수준으로 2015년 주가 고점시 PBR 10.3배까지 거래된 점을 감안하면 밸류에이션 부담은 완화되었다"라고 밝혔다. 한편 "사천에 신규 공장이 2016년말 완공됨에 따라 추가적인 공장 증설 효과는 2017년부터 반영될 것으로 판단된다. 2016년 매출은 1,078억원 (+29.7% y-y), 2017년은 1,410억원 (+30.9% y-y)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,500 | 49,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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