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[투데이리포트]아스트, "새로운 바람을 타고..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 23일 아스트(067390)에 대해 "새로운 바람을 타고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 아스트(067390)에 대해 "이제 글로벌 민항기 시장에는 ‘생산 확대’와 더불어 ‘비용 절감’이라는 새로운 흐름이 나타나고 있다. 비용 절감을 위해 보잉을 시작으로 보잉의 Tier1, 2 Supplier에서도 아웃소싱이 확대될 전망이다. 동사는 2016년 상반기까지 6,000억원 규모의 신규 수주가 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "현재 동사 매출액의 90%는 미국 및 기타 국가 향 수출로 인해 발생되고 있으며, 2015년도 수주 내역을 감안하면 향후 수출 비중은 지속적으로 확대될 전망이다. 뛰어난 품질로 지속적으로 고객사가 확대될 것으로 전망되며, 국내 군용기 개발 사업에도 참여함으로써 제품 다변화도 지속적으로 나타날 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4분기에 매출액 230억원 (+44.2% y-y, +12.9% q-q), 영업이익 18억원(흑전 y-y, +32.3% q-q, 영업이익률 7.8%)의 양호한 실적을 기록할 전망. 핵심 제품인 Section48(후방동체) 생산 효율성이 계속 개선되는 가운데, 외형 성장 및 수익성 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,500 | 49,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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