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[투데이리포트]아스트, "견고한 성장성 재확…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 아스트(067390)에 대해 "견고한 성장성 재확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 아스트(067390)에 대해 "- 2분기 영업이익 45억원(+30.3%, 이하 YoY), 컨센서스 44.3% 상회: 호실적의 원인은 1) 원/달러 환 율 상승(+3.6% QoQ), 2) E2向 동체 계약 단가 상승, 3) NRE 선인식이다 - 19년 매출액 1,703억원(+45.5%), 영업이익 448억원(+313.8%) 전망 "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 " 목표주가는 2020년 수정 EPS 1,320원(유상증자, 전환사채 전환 가정)에 Target PER 9.1배를 적용했다. 보잉의 B737 MAX 인도 지연 우려를 반영해 Target PER 글로벌피어의 60% 수준까지 할인했다. 4Q B737 MAX 인도 재개, E2 사업을 바탕으로한 호실적으로 우상향하는 주가 흐름을 예상한다. 글로벌 기체부 품 회사 중 가장 고성장하며 가장 Valuation이 매력적인 회사다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 20,000원까지 높아졌다가 2018년12월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 16,500 | 21,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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