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- 위험대비수익률 -8.5로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 +0.11% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 거래비중 기관 20.31%, 외국인 16.49% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 15,050원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -8.5로 하위권, 업종지수보다 낮아 31일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.96% 하락하면서 9,700원을 기록하고 있는 아스트는 지난 1개월간 32.64% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아스트의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아스트의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 -7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아스트가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
우리산업	1위	4.0%	1위	-6.0%	1위	-1.4
아스트	2위	3.8%	5위	-32.6%	4위	-8.5
유니테크노	3위	3.1%	4위	-18.8%	3위	-6.0
오텍	4위	2.9%	2위	-16.2%	2위	-5.5
평화정공	5위	1.9%	3위	-18.4%	5위	-9.6
코스닥	-	2.2%	-	-21.3%	-	-9.6
운송장비,부품	-	3.5%	-	-24.9%	-	-7.1

관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 +0.11%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 운송장비,부품업종은 0.11% 상승중이다.

유니테크노	15,550원 ▲250(+1.63%)	평화정공	6,180원 ▼250(-3.89%)
우리산업	28,350원 ▼150(-0.53%)	오텍	8,970원 ▼30(-0.33%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.47%로 업종평균 상회. PER은 98.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.23임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아스트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	아스트	오텍	유니테크노	우리산업	평화정공
ROE	1.3	13.3	8.4	12.1	3.2
PER	98.1	5.8	36.4	19.3	8.3
PBR	1.2	0.8	3.1	2.3	0.3
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 143,831주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 125,450주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 18,381주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 아스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.37%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 거래비중 기관 20.31%, 외국인 16.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.31%를 보였으며 외국인은 16.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.18%로 가장 높았고, 기관이 21.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 15,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,050원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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