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[투데이리포트]아스트, "4분기부터 시작될 …" 매수-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 아스트(067390)에 대해 "4분기부터 시작될 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 아스트(067390)에 대해 "기체부품은 신뢰도 테스트, 치공구 제작으로 인해 수주 후 납품까지 1~3년 소요. 2015~16년 수주 받은 신규 품목은 4Q17부터 매출화가 시작될 전망. 4Q17 매출액은 322억원(+27.8% QoQ)으로 10개 분기간 저조했던 매출 성장의 재개로 Valuation Re-rating도 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "글로벌 완제기 제작 업체들은 원가 절감과 효율적인 생산능력 관리를 위해 Out-Sourcing 확대 중. 동사는 글로벌 완제기 및 부품사 대부분을 고객으로 보유. 매년 5억달러 규모(연매출 환산 시 800억원)의 신규 품목 수주가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 수주잔고가 모두 매출로 반영되는 시점은 2019년으로 전망된다. 2019년 실적은 매출액 2,308억원(+41.6% YoY), 영업이익 301억원(+56.6% YoY), PER 15.0배로 글로벌 피어 18.3배 대비 18.2% 저평가. 4분기 매출 성장과 함께 주가 재부각이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 25,000원까지 높아졌다가 2017년4월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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