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[투데이리포트]아스트, "글로벌 항공 트랜드…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 16일 아스트(067390)에 대해 "글로벌 항공 트랜드와 부합하는 항공 부품기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. IBK투자증권 임동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 아스트(067390)에 대해 "동사의 핵심제품은 가장 수요가 가파르게 증가하고 있는 B737의 Section48이며 신기종인 B737 MAX의 수주 또한 앞두고 있는 상황이다. 동사의 고객사/제품 포트폴리오 다변화, 신규수주 증가를 고려한다면 장기간 하락세를 보여주고 있는 동사의 주가의 방향성은 바뀌어야 한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 수주잔고는 1.8조원 수준이며 이 중 8천억원이 2020년까지 매출에 반영될 전망이다. 이에 따라 2020년 아스트의 매출액은 3,200억원을 상회할 전망이며 계열사의 수직계열화로 인한 생산효율 상승으로 향후 영업이익률 또한 점진적인 개선세를 보여줄 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년부터는 동사가 2015년과 2016년에 수주를 확보한 Embraer사의 E190-E2 기종 부품의 본격적인 공급이 시작되며 이외 여러 종류의 크고 작은 수주들이 신규 매출로 반영되는 시기. 동사의 2017년 실적은 매출액 1,398억원(YoY +50.5%), 영업이익 152억원(YoY +84.9%, OPM 10.9%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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