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[투데이리포트]아스트, "수주잔고의 가치를 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 23일 아스트(067390)에 대해 "수주잔고의 가치를 인정해 주자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 아스트(067390)에 대해 "동사의 수익성에 대한 신뢰가 필요했었는데, 1분기에 이어 2분기에도 10%대 마진율을 기록하며 2개 분기 연속 고수익성 달성. 수주잔고에 가치를 부여해야 할 시기가 왔다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "특히, 동사는 생산성 향상 및 안정화에 따라 매 분기 급격한 실적 개선을 보여주고 있다. 2Q16 연결기준 실적이 개별기준 보다 감익된 이유는 올해 초 신규 법인 설립과 이에 따른 고정비 발생에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 개별 기준 15%대의 영업이익률을, 그리고 2017년에는 연결기준으로도 13%대의 영업이익률을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 40,000원까지 높아졌다가 2016년1월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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