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[투데이리포트]아스트, "신규 투자는 성장에…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 5일 아스트(067390)에 대해 "신규 투자는 성장에 대한 신뢰를 보여준 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 아스트(067390)에 대해 "전년부터 중국 SAC社와 신규 계약을 체결하며 중국 민항기 제작업체들과도 파트너십을 형성. 올해는 Boeing과 함께 하늘을 양분하고 있는 Air Bus社와의 신규 계약도 기대. 만약 Air Bus社와 신규 계약 체결 시 이는 고객 다변화에 성공하는 것이며 또 다른 대형 먹거리를 확보하는 것. 진입장벽이 높은 시장인 만큼 기업가치 재평가의 기회가 될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사는 올해 1월 자회사 ASTG를 설립함으로 연 CAPA. 5,000억원(아스트 및 오르비텍 2,000억원, ASTG 3,000억원)을 확보. ASTG 공장이 완공되는 내년 초부터 급격한 성장이 진행될 예정. 특히 1분기말 기준 수주잔고는 약 1.7조원이며 이 중 1조원이 2020년까지 인도되어야 하기 때문에 연간 40~50% 수준의 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 과거 2020년까지 연매출 3,000억원을 달성하겠다는 가이던스를 제시한 바 있는데, 이번 증설로 매출 3,000억원의 달성 시기는 앞당겨질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 40,000원까지 높아졌다가 2016년1월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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