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[종목현미경]크레듀_장단기 성장추세 뚜렷한 모습게시글 내용
- 위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 +1.72% - 증권사 목표주가 123,700원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.75% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 102,000원대에 주요매물대 있어 |
위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종지수보다 높아 4일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.11% 오른 106,200원을 기록하고 있는 크레듀는 지난 1개월간 22.88% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 크레듀의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 크레듀의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -6.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 크레듀가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
YBM시사닷컴 | 1위 | 6.5% | 1위 | -11.9% | 1위 | -1.8 |
웹젠 | 4위 | 4.3% | 2위 | -16.4% | 2위 | -3.8 |
한빛소프트 | 2위 | 5.1% | 4위 | -21.0% | 3위 | -4.1 |
크레듀 | 3위 | 4.4% | 5위 | -22.9% | 4위 | -5.1 |
네오위즈게임즈 | 5위 | 2.5% | 3위 | -17.9% | 5위 | -7.1 |
코스닥 | - | 2.2% | - | -12.7% | - | -5.7 |
디지털컨텐츠 | - | 2.3% | - | -15.7% | - | -6.8 |
관련종목들 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 +1.72% |
한빛소프트 | 6,370원 ▲130(+2.08%) | ||
웹젠 | 10,450원 ▲200(+1.95%) | YBM시사닷컴 | 12,600원 ▼50(-0.40%) |
증권사 목표주가 123,700원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 |
1월16일에 크레듀 4/4분기(2007년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2007 4/4분기 | 187.9억 | 34.3억 | 28.8억 |
직전분기 대비 | 13.7% 증가 | 13.1% 감소 | 12.5% 감소 |
전년동기 대비 | 33.1% 증가 | 6.0% 증가 | 7.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 크레듀는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
크레듀 | 웹젠 | 한빛소프트 | YBM시사닷컴 | 네오위즈게임즈 | |
ROE | 16.6 | -12.3 | -12.7 | 21.4 | 32.5 |
PER | 54.1 | - | - | 13.4 | 10.2 |
PBR | 9.0 | 1.0 | 1.7 | 2.9 | 3.3 |
기준년월 | 2007년9월 | 2007년9월 | 2007년9월 | 2007년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 기관이 15일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 202,018주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 47,111주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 249,129주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 크레듀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.79%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.75%를 보였으며 기관은 14.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.59%로 가장 높았고, 기관이 20.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.21%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 102,000원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 102,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 95,700원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 102,000원대는 전체 거래의 42.7%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 크게 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 95,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 102,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 102,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다. |
[종목동향] |
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