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[종목현미경]멀티캠퍼스_업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어게시글 내용
- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 -0.09% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 31,750원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 13일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.53% 오른 33,150원을 기록하고 있는 멀티캠퍼스는 지난 1개월간 2.47% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 멀티캠퍼스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 멀티캠퍼스의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 4.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 멀티캠퍼스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
선데이토즈 | 1위 | 3.1% | 1위 | 8.6% | 2위 | 2.7 |
벅스 | 2위 | 2.5% | 5위 | -4.3% | 5위 | -1.7 |
액션스퀘어 | 3위 | 2.5% | 4위 | -0.1% | 4위 | 0.1 |
바른손이앤에이 | 4위 | 2.2% | 2위 | 8.2% | 1위 | 3.7 |
멀티캠퍼스 | 5위 | 1.4% | 3위 | 2.5% | 3위 | 1.7 |
코스닥 | - | 0.6% | - | 3.4% | - | 5.6 |
디지털컨텐츠 | - | 0.9% | - | 4.0% | - | 4.4 |
관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 -0.09% |
바른손이앤에이 |
2,985원 ▲85(+2.93%) | 벅스 |
11,100원 ▲300(+2.78%) |
선데이토즈 |
22,050원 ▼400(-1.78%) | 액션스퀘어 |
7,370원 ▼380(-4.90%) |
10월27일에 멀티캠퍼스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 450.2억 | 34.4억 | 27.7억 |
직전분기 대비 | 9.0% 감소 | 36.1% 감소 | 27.2% 감소 |
전년동기 대비 | 32.5% 증가 | 14.3% 감소 | 12.5% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 멀티캠퍼스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
멀티캠퍼스 | 선데이토즈 | 액션스퀘어 | 벅스 | 바른손이앤에이 | |
ROE | 15.4 | - | -30.2 | 0.2 | 92.3 |
PER | 18.4 | - | - | 946.4 | 4.9 |
PBR | 2.8 | - | 7.5 | 2.3 | 4.6 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월9일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,453주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 1,849주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 604주를 순매도한 것으로 집계됐다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 멀티캠퍼스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.79%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.87%를 보였으며 기관은 3.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.26%로 가장 높았고, 외국인이 7.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.61%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 31,750원대에 주요매물대가 존재. |
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