thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 혼조세, 금융업종 -0.35% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 9,580원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 18일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.01% 하락하면서 9,340원을 기록하고 있는 오텍은 지난 1개월간 3.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오텍의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업종의 위험대비수익률 -7.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오텍이 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SBI인베스트먼트	1위	5.7%	1위	63.2%	1위	11.0
부방	2위	4.0%	4위	-16.8%	4위	-4.1
우리산업홀딩스	3위	3.3%	5위	-16.9%	5위	-5.1
오텍	4위	2.6%	3위	-3.8%	3위	-1.4
아이디스홀딩스	5위	1.7%	2위	-0.4%	2위	-0.2
코스닥	-	0.8%	-	1.9%	-	2.3
금융	-	0.9%	-	-5.6%	-	-7.0

관련종목들 혼조세, 금융업종 -0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업종은 0.35% 하락하고 있다.

부방	2,980원 ▼45(-1.49%)	아이디스홀딩스	12,450원 ▲200(+1.63%)
SBI인베스트먼트	1,005원 ▼25(-2.43%)	우리산업홀딩스	6,790원 ▲20(+0.30%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.91%로 업종평균 수준.PER은 6.74로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	오텍	우리산업홀딩스	SBI인베스트먼트	아이디스홀딩스	부방
ROE	12.9	5.4	-	5.3	2.6
PER	6.7	13.9	-	5.3	28.8
PBR	0.9	0.8	-	0.3	0.8
기준년월	2017년6월	2017년6월		2017년6월	2017년6월

상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준 최근 한달간 오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.43%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.56%를 보였으며 기관은 1.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.56%로 가장 높았고, 외국인이 13.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,580원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,580원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,580원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,750원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,580원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,580원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.