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- 위험대비 수익률 -4.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우세, 금융업종 -0.86% - 증권사 목표주가 20,500원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.46%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 14,100원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -4.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 28일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.8% 하락하면서 12,650원을 기록하고 있는 오텍은 지난 1개월간 13.36% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 금융업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오텍이 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
오텍	1위	3.0%	5위	-13.4%	2위	-4.4
매일홀딩스	2위	2.0%	4위	-10.8%	3위	-5.4
덕산하이메탈	3위	1.6%	3위	-9.2%	4위	-5.7
골프존뉴딘	4위	1.4%	1위	5.3%	1위	3.8
부방	5위	0.9%	2위	-8.3%	5위	-9.2
코스닥	-	0.6%	-	-1.5%	-	-2.5
금융	-	0.7%	-	-2.8%	-	-4.0

관련종목들도 하락 우세, 금융업종 -0.86%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업종이 0.86% 하락하고 있다.

덕산하이메탈	8,280원 ▼110(-1.31%)	매일홀딩스	24,700원 0 (0.00%)
골프존뉴딘	5,740원 ▼110(-1.88%)	부방	3,685원 ▼35(-0.94%)

증권사 목표주가 20,500원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 오텍의 평균 목표주가는 20,500원이다. 현재 주가는 12,650원으로 7,850원(62%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 신용식 에널리스트가 " 성수기성수기의 시작을 알리는 2분기 실적, 동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2,509억원과 158억원으로 전년 동기대비 24.3%와 39.3% 증가할 전망이다. 영업이익률은 전년 동기 대비 0.7%P 상승할 전망이다. 보통 5~6월부터 시작하던 에어컨 성수기가 올해는 3월말부터 시작됐기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.11%로 업종평균 수준.PER은 9.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.26임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	오텍	부방	매일홀딩스	골프존뉴딘	덕산하이메탈
ROE	13.7	5.1	146.3	0.6	-9.4
PER	9.2	17.8	6.0	83.0	-
PBR	1.3	0.9	8.7	0.5	1.2
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 50,501주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 54,054주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 104,555주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.46%로 적정수준 최근 한달간 오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.39%를 보였으며 기관은 4.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.86%로 가장 높았고, 외국인이 13.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,100원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,650원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.