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[종목현미경]엘앤에프_상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.41% - 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.38% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 16,900원선은 지지대로 작용할 듯 |
관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 20일 오전 9시35분 현재 전일대비 0.66% 상승한 23,000원으로 보합권에 머물러 있는 엘앤에프는 지난 1개월간 34.11% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘앤에프의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘앤에프의 위험을 고려한 수익률은 10.3을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 -4.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘앤에프가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
엘앤에프 | 3위 | 3.3% | 1위 | 34.1% | 1위 | 10.3 |
디지텍시스템 | 2위 | 3.6% | 2위 | 10.8% | 2위 | 2.9 |
아트라스BX | 1위 | 3.6% | 3위 | 0.3% | 3위 | 0.1 |
쿠스코엘비이 | 4위 | 2.0% | 4위 | -2.1% | 4위 | -1.0 |
알티전자 | 5위 | 1.9% | 5위 | -9.7% | 5위 | -5.1 |
코스닥 | - | 0.9% | - | -4.8% | - | -5.3 |
IT부품 | - | 1.0% | - | -4.1% | - | -4.1 |
관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.41% |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.41% 하락하고 있다.
디지텍시스템 | 19,050원 ▲650(+3.53%) | 아트라스BX | 16,150원 ▼150(-0.92%) |
쿠스코엘비이 | 7,050원 ▼160(-2.22%) | 알티전자 | 8,100원 ▼50(-0.61%) |
증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엘앤에프의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 23,000원으로 7,000원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 반종욱 에널리스트가 " 이차전지 재료로 이차 랠리가 시작된다, 삼성SDI와 LG화학의 주력 산업이 이차전지에 집중됨에 따라 휴대폰, 노트북용 이차전지에서 점차 HEV용 이차전지 시장 진입에 따라 양극활물질의 수혜가 지속될 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 삼성증권의 이지연 에널리스트가 " 3분기 본격적인 Turn-around 기대 유효, 본사 차원에서의 이차전지 양극활물질 양산 및 삼성SDI로의 매출은 6월에 개시되어 16억원의 매출을 기록한 이후, 3분기부터 본격적으로 실적에 반영될 전망..." (이)라며 투자의견 BUY(H)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.
엘앤에프 3/4분기(2008년7월~9월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 3/4분기 | 160.0억 | 0.0억 | 80.0억 |
직전분기 대비 | 9.7% 증가 | 100.0% 증가 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 19.9% 감소 | 100.0% 증가 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘앤에프는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
엘앤에프 | 알티전자 | 쿠스코엘비이 | 아트라스BX | 디지텍시스템 | |
ROE | -24.1 | 8.1 | 11.8 | 44.9 | 23.4 |
PER | - | 46.0 | 36.7 | 3.9 | 16.5 |
PBR | 10.5 | 3.7 | 4.3 | 1.8 | 3.9 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 1,772주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 190,803주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 192,575주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준 최근 한달간 엘앤에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.79%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.38%를 보였으며 외국인은 2.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.83%로 가장 높았고, 기관이 18.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.59%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 16,900원선은 지지대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 19,350원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 16,900원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 19,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
[종목동향] |
* 신고자 새로닉스 외10인, 엘앤에프 지분 0.4% 감소, 보유지분 29.9% (2008년6월9일)* 신고자 새로닉스 외10인, 엘앤에프 지분 0.7% 감소, 보유지분 30.3% (2008년5월26일)
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