종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]엘앤에프, "예상을 하회한 실적…" BUY-현대차증권게시글 내용
현대차증권에서 11일 엘앤에프(066970)에 대해 "예상을 하회한 실적. 목표주가 하향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 295,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "1Q23 실적은 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록. Tesla 상하이 공장 1분기 가동 중단 이슈로 예상보다 부진했던 출하량. 수익성은 고가 원재료 재고 투입으로 당분간 하향 안정화될 전망. 중장기 성장은 의심할 바 없으나, 실적 전망치 하향조정으로 목표주가 295,000원으로 하향조정. 이는 Peer인 에코프로비엠 대비 2025년 기준 EV/EBITDA multiple 10% 할인하여 반영하였으며, CB발행으로 인한 잠재 희석 물량 55만주를 반영하여 주당 가치 산정한 것. 올해 실적 부진을 감안하더라도 상대적인 저평가 매력은 존재. 투자의견은 유지."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "1Q23 실적은 매출액 1.4조원(+10.9% qoq, +146.2% yoy), 영업이익 404억원(-24.2% qoq, -23.8% yoy) 기록하여 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록. 실적이 예상을 하회한 이유는 최종 고객인 Tesla 1분기 중 상하이 공장 일부 가동 중단 및 ESS용 NCM523 제품 수요 부진으로 인한 것. 또한, 고가 원재료 재고 투입에 따른 수익성 악화 반영."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 295,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2023.05.11 목표가 295,000 투자의견 BUY
- 2023.03.02 목표가 330,000 투자의견 BUY
- 2023.02.14 목표가 330,000 투자의견 BUY
- 2022.11.10 목표가 330,000 투자의견 BUY
- 2022.08.25 목표가 330,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.05.11 목표가 295,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2023.05.11 목표가 320,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2023.05.11 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2023.05.11 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록