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IBK투자증권에서 11일 엘앤에프(066970)에 대해 "성장은 계속된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "1Q23 매출액 1조 3,629억원(QoQ +11.3%), 영업이익 404억원(QoQ -24.0%), OPM 3.0%(QoQ -1.4%p)으로 컨센서스 기준 매출액은 부합, 영업이익은 하회하는 실적을 기록. 2Q23 매출액 1조 5,700억원(QoQ +15.2%), 영업이익 930억원(QoQ +129.2%), OPM 5.9%(QoQ +2.9%p)으로 전망. 양극재 출하량은 +13%(QoQ) 증가할 것으로 예상되며 매출 성장이 지속될 것으로 전망. 주요 메탈 가격의 변동성이 확대되며 수익성 측면에서 불확실성이 증가할 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "중장기 양극재 CAPA는 연말 기준 2023년 13만톤, 2024년 22만톤, 2026년 40~43만톤을 유지하였음. 미국, 유럽 지역의 해외진출을 계획 중이며 Upstream 부분도 리튬과 전구체 사업을 준비 중. 미국 지역 진출의 경우 Redwood JV가 현재 협의 중이며 단독 공장 진출도 고려 중"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.11 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2023.03.07 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2023.01.09 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2022.11.10 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.11 목표가 370,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.05.11 목표가 330,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.04.19 목표가 500,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.04.13 목표가 380,000 투자의견 BUY 다올투자증권