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KB증권에서 14일 엘앤에프(066970)에 대해 "걱정 마시길"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "2023년 실적은 매출액 6조 5,315억원 (+68% YoY), 영업이익 4,054억원 (+52%, 영업이익률 6.2%)으로 추정. 2분기부터 구지 2공장의 모든 라인이 풀가동을 시작해 연말 기준 양극재 Capa가 2022년 10만톤에서 2023년 13만톤으로 늘어날 전망이며, 이에 따라 2023년 연간 출하량도 전년 대비 40% 이상 확대될 것. 특히 2월 13일 컨퍼런스 콜을 통해 2026년 양극재 Capa 가이던스를 40~42만톤으로 제시했는데, 3월에 발표될 IRA를 전후로 기존 고객 및 신규 고객과의 협력 상황이 수주 공시 등을 통해 업데이트 될 것으로 예상되어 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2023년 1분기 실적은 매출액 1조 4,040억원 (+154% YoY), 영업이익 618억원 (+17%, 영업이익률 4.4%)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.02.14 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2022.08.17 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2022.06.21 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.17 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.19 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.14 목표가 370,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.02.14 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.02.14 목표가 300,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.02.14 목표가 370,000 투자의견 BUY KB증권