thinkpool

IBK투자증권에서 9일 엘앤에프(066970)에 대해 "안정적인 양극재 출하 흐름"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "최전방 고객사의 전기차 수요 둔화 우려가 심화되고 있으나 하이니켈 양극재 쇼티지 상황으로 동사의 양극재는 문제없이 출하되고 있음. 글로벌 전기차 수요 둔화 우려는 단기적인 이슈로 파악되며 전기차 시장의 구조적인 성장으로 해소될 전망. 동사는 전략적 파트너쉽을 맺은 미국의 Redwood사와 글로벌 배터리 소재 공급망 확대 계획이 예정되어 있으며 예상보다 약간 늦은 시점이지만 Redwood JV 공장은 문제 없이 2025년 내 가동 될 것"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4Q22 매출액 1조 3,480억원(QoQ +8.5%), 영업이익 900억원(QoQ -8.5%), OPM 6.7%(QoQ -1.2%p)으로 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 294,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.09 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2022.11.10 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.09 목표가 380,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.01.09 목표가 330,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.01.02 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.11.15 목표가 294,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권