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[투데이리포트]엘앤에프, "우려 끝, 성장 시…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 엘앤에프(066970)에 대해 "우려 끝, 성장 시작 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 엘앤에프(066970)에 대해 "엘앤에프의 3Q18 매출액은 1,300억원(-3.2% QoQ, +12.3% YoY), 영업이익은 73억원(-26.1% QoQ, -29.7% YoY)을 기록하였다. 코발트 가격 하락에도 불구하고, 당사 예상치보다 양호한 매출액과 수익성을 기록하였다.전분기 대비 실적이 하락한 것은 코발트 가격 하락 때문이다. 최근 코발트 가격은 3월 말 이후 35% 수준 하락한 상황이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 생산 능력은 연말 기준으로 18F 1.7만톤 19F년 2.9만톤 23F 6.5만톤 수준으로 급격히 증가할 것으로 예상된다. 후발 업체들의 진입이 예상되는 2020년부터 연간 10%의 판가 인하를 가정하더라도 1.8조원 수준의 매출액이 가능한 생산 능력이다. 신규 라인이 증설될 경우, 수익성 레버리지 역시 일정 수준 가능할 것으로 예상된다. 4Q18부터 매출액 및 수익성이 새로운 구간에 진입할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 61,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 58,250 | 61,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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