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[투데이리포트]엘앤에프, "1분기 기준 사상 …" 매수(하향)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 15일 엘앤에프(066970)에 대해 "1분기 기준 사상 최대 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,800원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 '매수(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "1Q18 실적 성장은 ASP가 높은 NCM523, NCM622 판매비중 증가, 환율 약세에 따른 마진 개선, 자회사 실적 개선(제이에이치화학공업 매출 116억원(+45.2% yoy), 순이익 2.7억원, 광미래신재료유한공사 매출 76억원(+16.9% yoy), 순이익 3억원), 기존 고객사(LG화학, 삼성SDI) 납품 물량 증가 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "작년 혁신 공정 개발로 제품 믹스 기준 약 2,000톤의 CAPA 증설 효과가 올해부터 실적에 반영됐으며 현재 약 75~80% 가동률을 보이고 있다. 수요에 맞춰 가동률을 올리고 있으며 3Q18정도 Full-Capa까지 가능할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 이슈인 원재료 가격 상승에 따른 원가 상승분을 상당 부분 판가에 전이시키기 때문에 원재료 가격 상승이 동사에게 미치는 영향은 제한적이라는 판단. 글로벌 전기차 시장 성장에 따라 올해도 배터리용 NCM 수요는 지속적으로 증가할 것이며 CAPA 증설 확정 시 동사의 주가 또한 리레이팅 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 34,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(하향) | 매수(하향) |
| 목표주가 | 54,800 | 54,800 | 54,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 54,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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