thinkpool

하이투자증권에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "바닥인 것 같은데 회복이 더디네"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "목표주가를 기존 15만원에서 13.5만원으로 하향. 수요 회복이 더뎌지고 판촉비 부담이 커짐을 반영하여 '23년과 '24년 EPS 추정치를 기존 대비 각각 -26%, -10% 조정. 실적에 대한 톤다운, LGD 유상증자와 관련된 우려가 반영되었음. 단기 주가 촉매는 부재한 것으로 보이나, 당장의 나올 수 있는 악재는 대부분 노출된 것으로 판단. 탑라인이 하향 안정화된 상황에서 동사 시장 점유율은 확대되었고, 중장기적으로 SDV에서 기회를 찾을 수 있겠음."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4Q23 실적은 매출 15.6조원(+1% YoY, -4% QoQ), 영업이익 -560억원 (적지 YoY, 영업이익률 -0.4%)으로 전망. 기존 추정치 대비 매출은 -2.5%로 소폭 조정하나, 영업이익은 -2700억원 하향한 것. 매출 대비 이익의 하향이 큰 이유는 서두에 언급했듯 시장의 회복이 더딘 상황에서 경쟁이 치열해지고 있기 때문. 부문별 영업이익률은 H&A 0.1%, HE -3.2%, VS 3.0%, BS -3.1% 등으로 추정. 가전, PC, TV의 수요가 전반적으로 부진한 가운데, VS본부만 기존 계획에 부합하는 실적을 시현할 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년12월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년2월 165,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 135,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.08 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2023.11.17 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.11 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2023.10.05 목표가 150,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.08 목표가 135,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.01.04 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.01.03 목표가 140,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.12.28 목표가 140,000 투자의견 BUY 메리츠증권