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[투데이리포트]LG전자, "스마트폰 사업 부진…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 LG전자(066570)에 대해 "스마트폰 사업 부진 확대"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "연결기준 4 분기 실적은 매출액 15.8 조원 (-7.0%YoY, +2.2%QoQ), 영업이익 753 억원(영업이익률 0.5%)으로 시장 기대치 (OP 3,233 억원) 및 당사 추정치 (OP 2,700 억원)를 큰폭으로 하회했다. H&A 와 HE 의 영업이익률은 각각 4% 중반, 2% 초중반대로 낮아진기대치에는 부합한 것으로 추정되나 MC 사업부의 적자폭이 당초 예상보다 크게 확대된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 " 북미 시장에서의 부진이 두드러졌던 것으로 추정된다. 2018 년 기준 동사 스마트폰출하량에서 북미 시장이 차지하는 비중은 약 55% 수준인데, 동 시장의 2018 년 11 월까지의누적 출하 성장률은 -11.3%yoy 로 역성장폭이 컸다"라고 밝혔다. 한편 "계절적으로도 1 분기실적에 대한 QoQ 실적 성장은 유효하다. 다만 추세적 주가 반등은 신흥국 통화 강세 및 수요회복 등 외부 환경의 긍정적 변화, VS 사업부의 의미 있는 턴어라운드 신호가 선행되어야 할것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 143,000원까지 높아졌다가 2018년10월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 88,500 | 108,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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