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[투데이리포트]LG전자, "부진한 실적 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 9일 LG전자(066570)에 대해 "부진한 실적 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "LG전자의 2018년 4분기 잠정실적은 매출액 15.77조원(-7.0%, YoY/ +2.2%, QoQ),영업이익 753억원(-79.5%, YoY/ -89.9%, QoQ)으로 최근 낮아진 시장기대치(영업이익 3,232억원)를 하회하는 부진한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "성수기에 진입하는 1분기 LG전자의 실적은 매출액 14.9조원(-1.4%, YoY/ -5.4%,QoQ), 영업이익 8,275억원(-25.3%, YoY)으로 반등에 성공할 전망이다. 마케팅 비용감소와 성수기 진입 효과로 TV와 가전의 호실적이 전사 수익성에 기여할 전망이다. 신제품 출시 공백에 따른 MC부분의 적자폭 축소와 ZKW 매출 인식과 본업 성장으로 인한 VC부분의 실적 성장도 실적에 기여할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 실적 추정치 하향분을 반영하여 동사의 목표주가를 90,000원으로 하향한다. 2019년 북미 무역분쟁 이슈와 글로벌 매크로 불확실성 등 어려운 사업환경 속에서도 동사는 가전과 TV부분의 실적 호조와 ZKW 인수를 통한 VC부분 반등으로 연간 실적 성장세가 이어질 전망이다. 또한 현주가 PER은 6.9배(2019년 기준)로 부담스럽지 않은 수준이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 130,000원까지 높아졌다가 2018년9월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 89,611 | 108,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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