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[투데이리포트]LG전자, "보릿고개 넘어가는 …" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 2일 LG전자(066570)에 대해 "보릿고개 넘어가는 중"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "연결기준 4 분기 실적은 매출액 16.1 조원 (-5.1%YoY, +4.0%QoQ), 영업이익 2,700 억원 (영업이익률 1.7%)으로 추정된다. 이는 기존 영업이익 추정치인 4,630 억원 대비 41.7% 하향 조정한 수치다. 계절적으로 비용이 집행되는 시기임을 감안하더라도 스마트폰의 부진이 두드러지는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "신흥국의 부정적 환율 여건과 경쟁사의 공격적인 가격 정책이 실적의 하방 압력으로 작용하고 있다. 높은 기저도 부담스럽다. 헤알화 등 중남미 통화가치가 전 분기 대비 반등했지만 전년 동기로는 여전히 낮은 상황이며, TV 수요 또한 1H18 스포츠 이벤트로 수요에 대한 기저가 높아지며 2H18 과 2019 년도의 출하 성장이 쉽지 않을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1H16 이후 매년 상반기마다 신성장 가전의 침투율이 두드러지는 계절성을 감안하여 현재의 낮은 밸류에이션 수준에서 단기 트레이딩 관점 대응이 유효한 것으로 보인다. 다만 주가의 추세적 반등을 위해서는 1) 매크로 환경 개선과 IT 세트 수요 반등 2) VS 사업부의 턴어라운드 등 가시적 성과가 선행되어야 할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 143,000원까지 높아졌다가 2018년10월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 93,944 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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