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[투데이리포트]LG전자, "실적 부진의 우려는…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "실적 부진의 우려는 소멸"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "LG전자, 2018년 10월 5일에 3분기 잠정실적 발표. 3분기 매출(15.42조원 1.3% yoy /2.7% qoq)과 영업이익(7,455억원)은 종전 추정치(7,794억원) 및 컨센서스(7,814억원)를 소폭 하회였으나 우려하였던 수준대비 양호한 것으로 판단. 영업이익은 전년대비 44.4% 증가하는 등, 실적 호조의 지속으로 판단. 2018년 연간 영업이익(3조 1,343억원)은 27.0% 증가(yoy) 추정"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "배경은 1) 2018년 주당순이익 기준 P/E 7.7배, P/B 0.9배로 밸류에이션 매력 구간으로 판단. 2019년 영업이익(3조 1,889억원 1.7% yoy) 추정 2) 프리미엄 가전 및 TV의 높은 수익성은 2019년에 유지 전망. 인공지능(AI) 추가, 신성장 제품군(건조기, 스타일러, 스틱청소기등)의 비중 확대로 전체 평균판매단가 상승 가능. 수익성 중심 전략 유효 3) VC 사업은 본격적인 ZKW의 실적 반영으로 재평가가 가능. VC 사업의 축소 및 분사 가능성은 적다고 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,267 | 140,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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