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[투데이리포트]LG전자, "제자리 찾기는 현재…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "제자리 찾기는 현재 진행중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "3분기 연결 실적은 매출액 15.4조원(+1% y-y, +3% q-q), 영업이익 7,455억원(+44% y-y, -3% q-q)으로 잠정집계. 사업부문별 수치는 발표되지 않았으나, 주요 사업부(가전+TV+전장부품) 모두 y-y/q-q 이익 성장은 없었을 것으로 추정. 다만 3분기 가전과 TV 사업의 경우 기업의 의지보다는 이머징 통화 약세에 따른 제품 수출 수익성 하락 등 외부 요인의 영향이 더 큰 특성을 고려할 필요 있음"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 4분기 연결 영업이익은 5,129억원으로 -31% q-q 감소 불가피할 것. 분기 상고하저 이익 흐름은 어닝구조 특성상 수년째 반복되고 있는 현상. 충분히 예견된 실적 하락 전망. 4분기는 대표 가전제품군의 계절적 비수기 영향, TV 사업의 연말 판매촉진 프로모션 비용 반영이 이익 감소로 연결될 것으로 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 이익 감소가 진행되는 상황에서 주가도 동반 하락한 탓에 밸류에이션 부담없는 상황. ’19년 1분기가 실적 회복이 다시 시작되는 시기라는 점 상기할 필요 있음. 현 상황에서 분기 상고하저 이익 흐름이 크게 달라질 가능성은 낮다라고 판단. 참고로 계열분리 노이즈도 주가 하락을 견인한 요인으로 판단. 향후 동사의 기업가치를 왜곡하던 계열분리 노이즈가 해소될 시 밸류에이션의 회복 가능케할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 140,000원까지 높아졌다가 2018년9월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(분석재개) | 매수(분석재개) |
| 목표주가 | 107,600 | 140,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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