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[투데이리포트]LG전자, "인내의 시간 …" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 1일 LG전자(066570)에 대해 "인내의 시간 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "연결 기준 3Q18 실적은 매출액 16.0조원 (+5.2%YoY), 영업이익 7,610억원(영업이익률 4.8%)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 추정된다. 기존 당사추정치인 8,590억원 대비 12.8% 하향 조정한 수치다. 늦더위에 따라 기대했던 에어컨 효과가 전년 높은 기저로 미미한 가운데, 8월초 이후 두드러진 브라질 등 신흥국 환율 약세가 부담으로 작용하고 있다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2018년 연간 실적은 매출액 63.2조원 (+3.0%YoY) 영업이익 3.19조원(+29.4%YoY, 영업이익률 5.1%)으로 전망된다. 기존 전망치인 3.31조원 대비3.4% 하향 조정했다. 신흥국 지역에서의 환율효과와 4분기부터 본격적으로 반영될 패널 가격 인상의 부정적 효과를 감안하여, HE 사업부의 영업이익 전망치를 기존 9.9%에서 9.2%로 0.7%p 하향 조정한 결과다"라고 밝혔다. 한편 "주가가 지난 3월 고점 이후 38% 조정 받는 동안 LGD 부진, 프리미엄 TV경쟁 격화 우려, 원자재 가격 부담, 비우호적 신흥국 환율, VC 사업부의 턴어라운드 지연 등 대부분의 악재들이 반영되며 눈높이가 낮아진 점은 긍정적이다. 4분기가 통상적으로 연말 수요 극대화에 맞춰 비용을 집행하는 시기라는 점을 감안하면, 본격적인 실적 모멘텀은 환경 가전 침투율 확대가 두드러질 1Q19에 재개될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 143,000원이 고점으로, 반대로 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(분석재개) | 매수(분석재개) |
| 목표주가 | 108,267 | 140,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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