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[투데이리포트]LG전자, "밸류에이션 매력 v…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 26일 LG전자(066570)에 대해 "밸류에이션 매력 vs. 단기 모멘텀 부재"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "연결기준 2Q18 실적을 요약하자면, 잘하는 사업부는 견조했고 부진한 사업부는 더 부진했다. H&A는 1) 원자재 부담 2) 신흥국 환율 3) 날씨 등 주요 변수가 비우호적이었음에도 국내 시장 중심의 신성장 가전 수요 호조및 프리미엄 위주 제품 믹스 개선으로 8.7%의 수익성을 시현했고, HE도계절적 마케팅 비용 증가에도 불구하고 스포츠 이벤트 효과가 반영되며10%대의 높은 수익성을 유지했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "3Q18 실적은 매출액 16.1조원 (+5.9%YoY), 영업이익 8,590억원(+66.4%YoY, 영업이익률 5.3%)으로 전망된다. 잠정실적 당시 영업이익 추정치인 8,410억원 대비 조정폭은 +2.1%로 크지 않다. H&A와 HE는 High- single 수준의 영업이익률로 견조할 것으로 전망된다. 특히 날씨 영향으로통상 7월에 Peak out 되는 에어컨 판매가 8월까지 호조를 보일 개연성이높다. MC사업부는 계절적 마케팅 비용 감소에 따라 전분기 대비 적자폭을 축소할 수 있을 것으로 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년4월 143,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 115,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(M) |
| 목표주가 | 111,941 | 140,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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