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[투데이리포트]LG전자, "자회사 불확실성 확…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 LG전자(066570)에 대해 "자회사 불확실성 확대로 목표주가 하향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "목표주가 하향은 LG디스플레이의 사업 불확실성이 확대됨에 따라 LG디스플레이의 지분가치(장부가 할인가치 2.65조원)를 LG전자 기업가치 산정에서 제외했기 때문이다. 한편, LCD TV 시장의 경쟁 심화와 ASP 하락을 반영하여 2019년 HE사업부의 매출액 추정치를 5.1% 하향했으며, 이에 따라 영업이익 추정치도 5.1%(2019년 영업이익 추정치: 기존4.1조원→3.9조원)하향했다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q18 잠정실적은 매출액 15.0조원(+3.2%yoy, -0.7%qoq), 영업이익 7,710억원(+16.1%yoy, -30.4%qoq)으로 시장예상치(영업이익 8,227억원)와 당사 추정치(8,085억원)를 소폭 하회하였다. 사업부문별 영업이익은 H&A 4,421억원, HE 3,984억원, MC -1,915억원, VC -321억원, B2B 536억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 영업이익은 3.9조원으로 역대 최고였던 2008년 수준(당시 주가 16만원)까지 증가할 것으로 전망된다. 다만, LG전자의 기업가치가 제대로 평가 받기 위해서는 자회사의 불확실성이 일부 제거되어야 할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 140,000원까지 높아졌다가 2018년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 116,294 | 143,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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