종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG전자, "ROE 13%를 달…" BUY-현대차투자증권
게시글 내용
| 현대차투자증권에서 26일 LG전자(066570)에 대해 "ROE 13%를 달성하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "LG전자 4분기 연결 매출액과 영업이익은 17조원과 3,668억원을 기록하였고, 사업부별 영업이익은 HE 3,835억원, H&A 807억원, MC -2,132억원, VC -411억원을 기록하였음. HE, HA는 일회성 비용과 마케팅 비용 증가로 당사 추정치 대비 낮았지만 MC의 적자 폭은 추정치 대비 감소하였음. 무엇보다도 LG디스플레이의 일회성 비용으로 지분법이익이 137억원에 그쳤지만 외환차손 등 기타 영업외손익이 개선되면서 세전이익은 추정치를 68.3% 상회하는 2,083억원을 기록하였고 순이익도 1,828억원을 기록하면서 연간 기준으로 지배주주 기준 ROE 13.5%를 시현하였음"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "동사의 영업이익 증가도 고무적이지만 매분기 시장의 예상치를 상회하는 세전이익을 기록하면서 ROE가 의미 있게 개선될 정도로 동사의 재무관리 능력이 제고되고 있는 것으로 판단됨. 따라서 과거와 달리 영업이익과 세전이익의 격차가 줄어들면서 동사의 영업실적 개선이 P/E Valuation개선으로 이어지고 있다는 점은 실적개선의 순도 관점에서 긍정적이며, 궁극적으로 주가재평가를 견인할 것으로 보임"라고 밝혔다. 한편 "북미 Safeguard 적용에도 불구하고 상반기 세탁기 물량에 대해서는 이미 선적을 마쳤고, 3분기 후반부터 테네시 공장 가동과 한국 공장을 통한 대응을 통해 그 영향은 미미할 것으로 보임. VC 사업부의 경우 전기차 부품 중에서 구동 Motor를 중심으로 거래선이 크게 확대되고 있으며, 3분기에 매출액 1조원을 시현하면서 흑자 전환할 것으로 예상됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 126,000원이 고점으로, 반대로 69,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 133,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,647 | 135,000 | 107,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록