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[투데이리포트]LG전자, "MC, 기대치 하회…" 시장수익률(하향)-대신증권
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| 대신증권에서 10일 LG전자(066570)에 대해 "MC, 기대치 하회 및 부진!"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "프리미엄급 모델인 G6가 본격적으로 판매된 시기(2분기), 2016년 부진한 판매를 보였던 G5의 약점 및 문제점을 보완한 G6가 예상대비 낮은 판매량으로 영업적자(974억원 추정)가 전분기(2억원 적자)대비 및 종전 추정치(533억원)대비 확대된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2분기 실적 중 긍정적인 점은 HE, H&A의 높은 수익성, 프리미엄급 영역에서 브랜드 및 제품 차별화에서 경쟁력을 재확인시켜 준 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 하반기에 애플의 아이폰8, 삼성전자의 갤럭시노트8 출시에 대응 가능한 전략 모델(V30)의 한계로 MC의 매출 증가에 어려움 존재. 우리는 2018년 갤럭시S9(가칭)가 가격경쟁(원가경쟁을 바탕으로 공격적인 마케팅 진행 예상) 우위로 판매 증가에 주력할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 58,000원까지 내려갔다가 95,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 80,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 93,650 | 114,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 114,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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