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본 종목클리닉 내용은 종목클리닉 전문가인 lovefund가 06/22에 분석한 내용입니다.    종목에 관련된 내용으로 참고하시기 바랍니다.

객관적인 분석! 성공투자를 위하여 불철주야 연구를 하고 있는 lovefund입니다.

은성코퍼레션(065950)
분석 일시 : 2006-06-22 오후 8:42:06

▶ 오늘의 주가흐름 분석
용두사미! 장시작도 상승으로 시작하고, 상승흐름을 타주는 듯 하였지만, 점차 매물이 흘러나오기 시작하면서, 주가는 결국 시작보다 낮아진 상황으로 음봉마감한 하루였습니다. 이러한 오늘의 주가 흐름은 기대감으로 장초반매수한 투자자들이 많았지만, 잠재적 매물이 더욱 많은 상황임을 보여주는 단면입니다.

▶ 최근 외국인 매매동향
외국인의 매수세가 지난한달여간 초반에는 긍정적으로 영향을 주지못하였지만, 최근들어 외국인의 매수세가 주가를 끌어올리는 긍정적인 역할을 하여왔습니다. 하지만, 외국인의 매매동향은 그렇게 크게 이 종목에 영향을 미치지는 않았던 것으로 보입니다.하지만 외국인이 매도세로 전환될 때에는 수급측면에서 큰 부담으로 작용될 가능성이 외국인의 매수로 주가 상승을 기대하는 것보다 더 높다는 점을 투자에 참조하시길 바랍니다.

▶ 주가 흐름 분석
조금 큰그림으로 보게 되면 은성코퍼레션의 주가는 지난 1년간의 상승폭에 비해서 제법 큰 하락하는 모습을 보여주었습니다. 최근 하락 이후에 반등을 보이면서 점점 이동평균선 분석상 정배열로 전환되어가는 초기국면으로 상승가능성을 기대해 볼 수있는 구간이었지만, 주가가 5일 이동평균선을 하향이탈하면서 추세가 다시금 하락추세로 전환될 가능성이 높아진 부담스러운 시점입니다.

▶ 어떻게 대응해야하는가?
따라서 은성코퍼레션의 매매전략은 일단은 추가적인 하락을 염두해주시고, 만일 반등을 기대 하시면서 보유하고 계신분이시라면, 20일 이동평균선 2960원을 하향이탈시에는 하락패턴으로 확실시 되는 시점이므로 마지노선으로 삼고, 손절매하시는 전략이 필요합니다. 또한 신규 매수를 고려하시는 분이시라면, 현시점에서 매수하시는 것도 괜찮겠지만 확신을 가지면서 매수할 수있는 기준가격은 3200원 또는 3725원을 상향돌파시 매수하시는 것이 확신을 가지고 매매하실 수 있는 방법이다라고 말씀드릴 수있겠습니다.

▶ 최근결산정보를 통한 현재 주가 분석
회사의 주가는 펀더멘털에 의해 영향을 받게 됩니다. 비록 세력에 의해서 주가가 영향을 받기는 하지만,2000년 이후 우리나라의 증시는 가치투자자의 증가와 더불어 회사의 가치에 따라 주가가 흘러가는 경향이 보여지고 있습니다.따라서 회사의 주가를 판단할 때 기술적분석과 더불어 회사의 가치를 통한 분석은 투자 기준을 세우는데 도움이 될 것입니다.

장부상의 회사의 자산가치와 비교하여 볼 때, 동사의 주가는 고평가 되어있는 면이 강합니다. 이러한 상황은 회사의 실적에 대한 기대감이 투자자 사이에서 높게 자리 잡고 있을 때, 이러한 주가 수준을 만들게 됩니다. 이러한 상황에서 주가가 상승세를 그리기 위해서는 실적이 지속적으로 받혀주어야만 합니다.

또한 동사의 순이익과 비교한 주가 수준도 고평가 되어있는 상황입니다. 이러한 상황은 회사의 성장성에 대한 기대감이 높은 경우 발생합니다. 따라서 동사의 실적이 꾸준히 받혀준다면, 주가는 상승추세를 그리겠지만, 실적이 악화되기 시작한다면 주가 하락에 대한 부담감은 생각보다 커질 수있습니다.

▶ 동종목과 섬유,의류업종과의 상관관계 분석
최근 한달여간 동 종목의 주가흐름은 섬유,의류업종의 지수흐름과 높은 상관관계를 보이면서 주가는 업종지수와 연동되는 모습을 보여주었습니다.그런데 특이한 점이 있었습니다. 그것은 바로 은성코퍼레션의 주가가 해당업종 지수보다 강한 모습이었습니다. 업종 지수는 한달여간 하락세를 보이면서 -16.78%하락하였지만 동 종목의 주가는 업종보다 상대적으로 강한 주가흐름을 보여주었습니다. 이러한 주가 흐름은 동 종목의 매수세가 업종에 다른 종목들에 비하여 강한 것을 보여주고 있으며, 이러한 상황을 볼 때, 추후에 업종지수가 상승추세로 전환시에는 동 종목의 주가는 더욱 강한 상승세를 보여줄 가능성이 높은 긍정적인 모습을 보여주고 있습니다.

▶ VaR리스크분석
VaR리스큰 분석은 투자분석에 있어서 1993년 J.P.Morgan이 이를 체계적으로 정리하여 공표하여 대중화된 위험측정방법입니다. 동종목의 경우 1일 최대로 발생할 수있는 손실률은 13.93%입니다.
이 수치가 의미하는 바는 최악의 경우 발생할 수있는 리스크의 정도를 이야기합니다. 이 수치가 크면 클수록 1일동안에 발생할 위험이 높아지게 됩니다. 만일 VaR값이 15%보다 크다면,주가가 강한 탄력성을 보이더라도, 자칫 주가 리스크가 매우 커질 수있음을 나타낸다는 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

▶ 오늘의 증시격언
생선의 꼬리와 머리는 고양이에게 주라.

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