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가치투자 - 모델을 통한 종목발굴
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작년말 제 모델에 뽑혀나온 좋은 중소기업 추천했었죠. 전 Value 모델을 상장사 전체 실적을 넣고 돌려서 가치투자종목을 뽑아냅니다.
작년말 종목추전: 삼호개발, 한국저축은행, 휴먼텍코리아, 고덴시, 동원개발, 남광토건...등등등.. 그리고
KOSTAR 1700 넘을거라고...전 차트 거래량 그런거안봅니다. 저평가 주식골라서 공부하고 기업방문하고 들고있지요.
우수AMS (하반기스타종목?): 이번에 모델들 돌려 뽑혀나온 종목중에 가장좋아보입니다. 2007E PE 6x, ROE 25%, PB 1.4x. EPS 증가율 90.7%. 창원+ 부동산가치만해도 시가총액이상가치는나오네요. 적정가는 W4500 이상입니다. 조만간 현대증권에서 IR할거고 2분기실적도 8월에 발표할거고... 한미 FTA 수혜업종입니다. 돈생기는 데로 적립식투자처럼 사모으고있읍니다. 요즘물량 나오는거 아마 유상증자 3백만주 총액인수한 현대증권아닌가? 1120원에 샀으니... 하지만 지금시기지나면 많이오를종목이니 꾸준히 사모으시고 맘편히들고계세요. 삼호개발이 올상반기에 그랬듯이 올해 하반기 가장많이오르는 종목이 우수AMS 아닐까생각합니다. 과거경험으로보면 제가사서 약1-2달이후부터움직이더군요.
올하반기 종목: 6-7월에 우수 AMS, 대진공업, 피엔텔, 레이젠, 켐브리지 종목들을 제 Portfolio에 투자했읍니다. 그외 파인디앤씨, 디에스엘시디, 고덴시, 한국트로닉스는 계속들고있읍니다.
2007년 하반기는 자동차부품업체와 IT부품업체에 중점투자 해야할 시기입니다.
대표주자들: 우수AMS, 대진공업. 우수AMS는 대진공업보다 저평가되어있네요. 대진은 기관이 사기시작한거같고..
우수AMS (066590)
현재가 1,655
적정가 4,606
PE method 3,958
PB vs. ROE method 4,117
DCF method 5,744
상승여력 (%) 178%
2003 2004 2005 2006 2007.3 2007E
Price to sales (x) 0.77 0.55 0.50 0.38 0.34 0.31
P/E (x) 21.45 21.09 44.02 12.01 6.75 6.27
Price to book (x) 2.87 2.53 2.51 2.07 1.97 1.25
ROE (%) 12.8% 5.7% 18.9% 15.0% 24.8%
EPS growth (%) 1.7% -52.1% 266.7% 91.4% 91.4%
대진공업 (065500)
현재가 6,700
적정가 14,065
PE method 14,164
PB vs. ROE method 13,783
DCF method 14,247
상승여력 (%) 110%
2003 2004 2005 2006 2007.3 2007E
Price to sales (x) 2.21 1.57 1.13 0.85 0.69 0.61
P/E (x) 54.58 31.30 22.41 12.03 7.44 7.10
Price to book (x) 4.80 4.30 3.57 2.86 2.73 2.04
ROE (%) 14.5% 17.4% 26.4% 18.8% 33.5%
EPS growth (%) 74.4% 39.7% 86.3% 69.5% 69.5%
대박나세요^^
아래는 작년11월에 올린글입니다. 그대로하셨으면 대박나셨겠죠^^
분기마다 가치투자 분석글 올리기로 한데로 3분기실적 분석결과를 올립니다. 분기마다 가치투자모델 3개를 돌려서 Kospi 200, Kosdaq30 (Kostar)의 방향성 예상하고 그분기실적을 토데로 30개 종목을 프로그램 선별하고 기업방문과 분석후 투자종목을 10-20로 줄입니다.
2분기실적발표후 분석글 결과 및 실적 (10월 20일 자글)
추천: Kostar (kosdaq30) 적극매수 (상승률 30%이상, 가능성 80%이상),
Kospi 200 보합-매수 (상승률 10-15%, 가능성 60%이상)
결과: Kostar + 9.72%, Kospi 200 +4.86%
종목: 30개종목: 한진해운, 벽산건설, 삼영무역, 선창산업, 동양물산, 한신공영, 우성사료, 삼호개발, 대원화성, 세종공업, 미주제강, 포스렉, 동국산업, 대원산업, 삼정피앤에이, 동원개발, KCC건설, 휴먼텍코리아, 전파기지국, 케이이엔지, 에이치앤티, 서울저축은행, 신흥증권, 한국개발금융, 한양증권, 제일저축은행, 한국저축은행, 제주은행, 부국증권, 진흥저축은행
결과: 6주 Performance: 평균 +18.15%. 기본적으로 건설주와 저축은행에 중점투자한 결과가 좋았읍니다.
3분기 실적분석후 시장과 종목 전망
- Kospi 200 실적 추정치는 소폭 감소한반면 Kostar 실적 추정치는 상승
- 2006년 EPS증가율 Kospi 200 -3.5%, Kostar +20.3%, 2007년 EPS증가율 Kospi 200 + 15.6%, Kostar +57.8%
- Kostar 상승폭과 가능성 계속유지. 연말에 1500 이상 돌파 가능성 80%, 2007년 2000돌파 가능성70%,
- 연말 Kospi 1600 돌파 가능성 하락. 연말 Kospi 목표 1500으로 수정. 돌파가능성 70%, 1600돌파가능성 50%, 2007년 1700돌파가능성 70%
- 계속적으로 1) Kosdaq, 2) 중소형주에 중점투자가 유리. 아직 건설주 저축은행주 팔때가아님, 계속보유.
- Kostar Mania 지수로보면 내년 2000 돌파가능성 70%
- 12월은 배당투자에 Focus를 두는것이좋음. 30개종목중 희운 디엔지는 6%이상배당예상
- 종목: 신규 종목 22개. 총 30개종목
LG석유화학, 고려개발, 동원시스템즈, 한솔케미칼, 태경산업, 고덴시, 동아에스텍, 한일건설, 수출포장, 진양화학, 포스렉, KCC건설, 한국트로닉스, 도드람B&F, 재영솔루텍, 부국철강, 유신, 피제이전자, 희훈디앤지, 삼현철강, 인티큐브, 오리콤, 동양에스텍, 원풍, 신흥증권, 한양증권, 제일저축은행, 한국저축은행, 부국증권, 진흥저축은행. 이중 8개종목은 계속 가치투자모델에 올라옴.
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