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강력 재료부각된 외인매집 초기주
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◈ 강력 재료부각된 외인매집 초기주 |
◈ 대진디엠피(065690)
1970년 대진산업사를 설립,1987년 대진정밀산업으로 법인전환후,2001년12월 대진디엠피로 상호를 변경한후 2002년 7월 코스닥시장에 등록한 업체입니다 국내 프린터부품시장에서 독보적인 지위를 가지고 있는 동사는 지난 30여년간 전자제품용 특수고무제품을 만들면서 축적된 노하우와 기술력을 바탕으로 삼성전자에 프린터 부품을 납품하고 있습니다 프린터 소모품으로 교체 수요가 지속적인 카트리지에는 3가지 부품을 모두 독점 공급하고 있어,교체수요만으로도 매출이 꾸준하게 증가할 수 있는 특성을 지녔습니다 최근에는 휴대폰용 LCD 백라이트 블루용 LED사업에 새롭게 진출하면서 사업의 다변화를 모색하고 있습니다 - 잉크젯프린터 레이저프린터 팩시밀리 VCR 등의 제품에 필요한 이송 롤러나 고무벨트 등을 전문적으로 생산하는 업체 - VCR용 핀치롤러의 판매감소에도 불구하고 프린터용 공급 롤러,Sus Blade Assy등의 판매신장으로 외형성장 - 전체 매출의 82% 가량 삼성전자 관련 매출,의존도가 상당히 높은 편,긴밀한 협력관계 유지로 외형성장 가능할 전망 - 삼성전자의 레이저프린터 월드베스트 품목으로의 육성과 Blue Chip LED의 매출 본격화 등으로 외형성장 지속 전망 - 경기침체에도 불구하고 영업외수지 개선과 외형성장에 따른 고정비 절감효과 기대되어 추가적인 수익성 개선 기대 - 유동성 풍부하고 차입금 전혀 없어 매우 우량한 재무구조 보유 - 공장증축과 생산시설의 확대 관련 자금소요 예정되어 있으나 현금 유동성 풍부하여 재무안정성 유지 최근 동사의 재료 삼성전자와 델컴퓨터의 전략적 제휴에 따른 수혜주 부각 - 삼성전자가 델컴퓨터에 주문자상표부착방식(OEM)으로 레이저프린터를 공급키로 계약을 맺음 - 삼성전자에 레이저프린터 부품을 공급하고 있는 동사의 수혜폭이 상대적으로 크게 나타날 것으로 기대 - 삼성전자 프린터 사업강화에 따른 수혜로 향후 3년간 연간 매출 성장률이 34%에 달할 것으로 기대 최대주주 지분 8.55% 국내외 기관투자자에게 매각 - 국내외 기관주주들이 주식거래 활성화를 요구해 유동물량을 늘리기 위해 대주주 지분을 매각 결정 - 지난 2003년 12월17일 시간외거래를 통해 대주주 보유지분 2백60만주(44.49%)중 50만주(8.55%)를 장내매각 - 매각된 대주주 지분은 외국계 씨티글로벌마켓증권을 통해 거래됐으며 50만주 가운데 33만주는 외국계 기관이,나머지 17만주는 국내 기관이 각각 매수 - 대주주 지분매각 직전부터 유입된 외국인들의 매수세가 2004년에도 지속되고 있음 실적 및 향후 성장성 전망
최근 3년간 50%내외의 매출액 성장률을 유지하는등 높은 성장성을 보여주었던 동사는 2003년에도 가시적인 외형성장과 실적호조세가 이어졌습니다 2003년 실적을 잠정집계한 결과 매출액은 전년동기 대비 28.3% 증가한 290억원,경상이익은 25.9% 증가한 68억원,순이익은 20%증가한 54억원에 달할 것으로 추정되고 있습니다 이같은 실적호전은 꾸준하게 이어질 것으로 전망되는 가운데,2004년도 매출액은 프린터사업 뿐만 아니라 LED사업도 호조세에 힘입어 2003년 대비 80.1% 증가한 504억원,순이익은 45.4% 증가한 79억원에 달할 것으로 전망되고 있습니다 2005년의 경우에는 매출 전망치는 600억원이지만,700억원이상 달성도 가능할 것으로 전망되고 있습니다 동사의 90%에 달하는 삼성전자에 대한 매출 의존도도 2004년에는 일본으로의 수출,VCR부문,LED부문의 확대등 매출 다변화로 70%선까지 끌어내려 단일 거래선과의 과도한 매출비중을 줄여나갈 계획이며,향후에는 50%수준까지 줄여나갈 계획입니다 - 지난 1년동안의 샘플테스트를 통과한후 2003년 10월부터 일본 OKI DATA사에 레이저프린터용 트랜스퍼 롤러를 공급하고 있으며,단품 수출을 계기로 수출품목을 다양화하기 위한 협상을 진행중임 - 2003년 11월 미국 CDI사와 키패드 백라이트용 블루 칩 LED 등의 공급계약을 체결,2004년에는 월 500만~2000만대를 공급하여 연간 100억원 이상 신규매출 발생기대 - 향후 3년간 연평균 매출성장률은 34%에 달할 것으로 전망되고 있으며,특히 신규사업인 LED매출 증가도 본격화 될 것으로 기대되는 시점 프린터 산업부문 프린터산업은 2010년까지 지속적인 성장이 예상되는 성장산업으로 안정적인 성장이 기대되는 가운데,최근 삼성전자의 프린터사업 확대방침은 국내 프린트산업 확대를 더욱 가속화 시킬 것으로 기대되고 있습니다 삼성전자는 프린터를 전략품목으로 정하고 레이저프린터 점유율을 2003년 19%에서 2007년 28%로 높여 세계 3위의 프린터 업체를 목표로 하고 있습니다 1조2000억~1조3000억원에 달하는 프린터매출을 삼성전자가 2005년까지 5조원수준으로 끌어올리겠다는 목표를 가지고 있기 때문에 최소한 3조원 이상의 매출은 가능할 것으로 전망됩니다 이에따라,국내 프린트산업 시장은 향후 2~3년내에 3~4배의 매출증가가 나타날 것으로 기대되고 있습니다 신규사업부문 2003년 처음으로 13억원 정도의 매출을 기록한 LED사업 부문의 경우 기존사업과의 연관성이 적었었기에 초기에는 투자자들로부터 부정적인 평가를 박았었지만,지난 2003년 2월 LG이노텍과 공급계약을 체결이후 해외업체와도 협상이 이어지게되자 새롭게 긍정적인 평가가 이어지고 있습니다 미국내에 휴대폰용 부품 및 Module 을 공급하는 미국업체 CDI와의 계약에 의해 휴대폰용 chip led 를 2003년말부터 공급하고 있으며,향후 2004년부터는 최소 월 5백만개에서 2천만개의 납품으로 연매출 100억원 이상의 매출이 기대되고 있습니다 이처럼,LED사업에서도 신규고객 확보로 실적이 크게 호전되고 있는 추세입니다
향후 대응전략 지난 2003년 봄부터 강련회,방송,ARS,무료추천등을 통해서 저점매수를 권해드렸던 종목으로 무상증자 권리락 이전까지 않정적인 고수익을 안겨드렸던 종목입니다 지난 12월에도 신규사업 실적호조세와 삼성전자의 프린트사업 공격경영등을 이유로 8000원이하에서의 물량확보를 권해드려,충분히 저점매수가 가능했었습니다 최근 실적재료와 외국인들의 매수세유입등으로 탄력적인 상승을 나타내며,14일 장중 14350원까지 상승 단기 70%에 가까운 고수익을 안겨드리고 있습니다 재료가 있는 종목이기에 추가적인 상승이기대되는 시점인만큼 꾸준한 관심을 권해드립니다 다만,단기급등에 따른 차익실현 물량출회 가능성에 대한 부담감과 무상증자 물량에 대한 부담감이 따르는 종목인만큼 공격적인 추격매수는 자제하실 것을 권해드리며 외국인들의 매매동향을 지속 관찰하실 것을 권해립니다 단기공략 추천가격 : 13500원이하 분할매수 1차 목표주가 : 15000원이상 2차 목표주가: 17000원전후 손절매가격: 12800원 아래의 내용은 추천당시의 ARS 녹음내용입니다 12월 8일 장중 공략주로 올려드린 내용
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| ◈ 가시적인 실적호전 기대되는 핵심공략주 |
최근 강연회등에서 저점 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드리고 있는 꿈의 대박주들 ◈축◈3년만의 부활◈초단기 1600%↑돌파◈제2의 코오롱인터◈탄생 ◈ 스타코넷 (074610)
스타코에서 분할된 소방용 기계,기구 등 제조 및 판매업체 1966년 창업이래 소방기기 제조분야에 전력해온 스타코에서 분할된 국내 최대의 소방기기 전문업체입니다국내 소방기기 생산업체중 유일한 상장사인 동사는 지난 30여년간 지속적인 하이테크 기술개발을 통해 시장점유율을 크게 증가시켰습니다 자체기술로 전제품을 독자 개발한 동사의 소방 제품들은 수출시장에서도 당당히 경쟁을 하고 있으며,품질을 인정받고 있어 향후 성장성도 기대되고 있습니다 2백여종에 달하는 소방기기 제품을 독자개발하고 플라인업 생산 체제를 갖춘 회사는 세계적으로도 그리 많지 않기 때문에 향후 진입 장벽이 높아 당분간은 꾸준한 시장점유율을 유지할 것으로 전망됩니다 [주요 생산품목] - 스프링클러헤드 시스템 작동 시험실 알람, 프리액션 밸브, 스프링클러헤드 작동 및 살수 시험장치 - 스프링클러 시험설비 조립 하중,충격,기밀,수격,작동온도,방수량,RTI,퓨지블강도 시험기 - 소화기 시험설비 내압 시험기,작동온도시험기,가스농도시험기,대류시험기 - 기타시험기 고·저온 시험기, 진동시험기, 염수분무 시험기, 내압 시험기(0-560㎏/㎠) - 그밖에 주요 소방기기 200여종을 자체생산 [향후 동사의 성장성 및 실적전망] 최근들어 지속적인 수주를 통하여 실적개선이 가시화되고 있는 업체입니다 이미 공시를 통해 밝힌 조달청에서의 수주도 추가적인 납품계약이 기대되고 있어,자본금이 70억원에 불과한 동사의 외형성장 및 실적 개선효과는 2004년 크게 나타날 것으로 기대되고 있습니다 최근수주현황
분할 실적규모[2003년 6월기준]
[기업분할 내용 및 효과] - 지난 2003년 9월2일 상장회사 스타코가 기업가치를 증대시키기 위해 기업분할을 결의 - 기업분할 후 존속회사로 남는 스타코는 교육서비스업 및 부동산업 등을 수행,스타코넷은 소방기기사업을 수행 - 분할비율은 존속회사 0.75,신설회사 0.25의 비율로 신주권을 배정 - 11월13일 거래정지,12월23일 재상장후 거래재개 분할기대효과 가. 사업부별 특성에 맞는 관리체제 도입에 따른 기업내의 이질감 해소 나. 사업부별 책임경영체제 도입에 따른 경쟁력 및 자생력 강화 다. 사업부별 전문화 및 고도화등을 통한 기업가치 극대화
분할이후 지분현황
향후 스타코넷의 대응전략 지난 12월말 평가가격 460원보다 주가가 하락한 동사에 대해 실적호전 및 가격적인 메리트 부각을 이유로 저점매수를 권해드려 400원이하에서 물량확보가 가능했었으며,이후 지속적인 추가 물량확보를 권해 드려 대량거래속에서 충분히 저점매수가 가능했던 종목입니다 최근들어 지속적인 수주공급계약 체결로 연일 급등을 나타내며 14일 상한가 1305원에 안착 단기 230%에 가까운 수익을 안겨드리고 있습니다 실적재료와 가격적인 메리트로 인하여 추가적인 상승이 기대되는 종목인만큼 꾸준한 관심을 권해드립니다 다만,단기급등에 따른 차익실현 물량출회 가능성에 대한 부담감과 분할이후 가시적인 실적보고가 아직은 공시되지 않은 시점인만큼 공격적인 추격매수는 자제하실 것을 권해드립니다 아래의 내용은 추천당시의 ARS 녹음내용입니다 1월 8일 장중 집중공략주 A/S로 올려드린 내용 1월 7일 장중 집중공략주 A/S로 올려드린 내용 1월 2일 장중 긴급 공략주로 올려드린 내용 2001년 단기간에 1600%의 수익을 안겨준 코오롱인터 당시의 시장상황과는 전혀 다른 양상이지만,기업분할후 저가메리트를 바탕으로 단기 16배의 수익을 안겨드린 코오롱상사의 분할회사인 코오롱인터와 비슷한 시점,비슷한 시가총액이기에 추억을 생각하며 코오롱인터의 챠트를 올려드립니다 당시에도 코오롱인터의 저점매수를 가장 먼저 포착하여 권해드려,신우,대우정밀,진양등과 함께 필자의 회원님들께 고수익을 올려드렸습니다
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◈ 꿈의 대박주로 부각될 수 있는 ARS 추천종목 |
최근 강연회등에서 저점 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드리고 있는 꿈의 대박주들 1번종목 강력재료 부각된 단기폭등 기대되는 대표적인 꿈의 대박주 - 수요 증가추세인 PDP 모듈용 파워 서플라이의 생산능력 확대와 디지털 RF 고출력 증폭기 개발등으로 외형성장 기대- 영업수익성 저조한 상태가 지속되고 있으나 저수익 사업의 정리와 비용절감 노력으로 점진적인 수익성 개선 기대
2번종목 강력재료 부각된 외형성장 및 실적호전이 돋보이는 단기 폭등가능주 신규사업 진출이후 성장세를 보이면서 2003년 상반기 매출액은 전년동기 대비 99.69% 증가한 137억원으로 집계되었으며,경상이익이 전년동기대비 93% 증가한 9억원으로 집계된 업체입니다 이같은 실적호전은 3분기에도 이어지며 3분기 매출액은 전년 동기 매출액 46.5억 대비 약 40% 증가된 약 65억의 실적을 나타냈으며,누적 매출액은 약 202억으로 2002년 동기 매출액 115억 대비 약 76% 증가하는 외형성장을 이어갔습니다 4분기 실적도 더욱 큰폭의 실적호전이 기대가 되는 업체로 2004년에도 이같은 외형성장 및 실적호조세가 이어질 것으로 기대되고 있습니다 2003년부터 새로 시작한 TFT-LCD,PC 및 SET-TOP BOX용 전원공급장치의 매출액 증가세에 힘입은 것으로 전원공급장치는 주로 삼보컴퓨터,한단정보통신,LG전자 등에 공급되며 TFT-LCD의 시장 확대와 SET-TOP BOX 수출 확대에 따라 매출액뿐만 아니라 수익성 향상도 기대되고 있습니다 특히,전원공급장치뿐만 아니라 기존의 필름콘덴서부문도 2003년 5월 오성전자를 인수함으로써 독점적 지위를 획득하였기 때문에 동사의 성장은 2004년에도 탄력적으로 나타날 수 있을 것으로 기대되고 있습니다 - 기존제품의 성장성을 추구하면서 연관 산업으로 부가가치가 높은 전원공급장치 제조 분야에 진출 - 주 매출선인 삼성전자의 중국,태국 등 동남아 해외 현지공장에 대한 납품이 확대로 전체 외형 양호한 성장- 매출의 70%를 점유 중인 삼성전자와의 안정적 납품관계 바탕으로 해외현지법인에 대한 공급량 안정적 증가 - 수주 증가세에 대처 위해 본사 공장 및 중국 주해 공장의 생산능력 확대를 진행중
3번종목 강력 외인매집 유입된 실적호전 기대 핵심공략주 세계 경제 회복에 따른 수요 증가와 국제 유가 하락 전망에 따른 원재료 가격의 안정으로 폴리머 업체들의 수익 증대가 크게 나타날 것으로 기대되고 있습니다 특히,성수기인 3∼5월를 앞두고 재고 확충 수요 증가로 제품 가격의 강세 현상이 1분기중 지속될 것으로 전망되기 때문에 주가는 1분기중 시장대비 초과수익이 기대되고 있습니다 동사의 경우 ABS 시황 개선이 기대되는 가운데 2003년 하반기 이후 내수 회복 전망 등으로 부진했던 2003년 대비 상대적 실적 모멘텀이 클 것으로 전망됩니다 지난 2003년 9월 ABS 공급가격을 일부 인상한데 이어 중국 등의 수요회복으로 판매물량이 증가하면서 가동률도 회복되고 있으며,케미칼부문의 매출이익률이 4분기에 18%까지 개선된 것으로 잠정 집계되었습니다 이에따라,동사는 지난 2003년 1분기에 12.4%를 기록했던 영업이익률이 2분기 들어서 6.8%로 크게 악화된 이후 4분기들어서 급격하게 개선되면서 주가상승에 부담요인으로 작용되었던 부분이 일부 해소되었습니다 - 모니터용 난연 플라스틱 수지는 2001년말 기준으로 세계시장 점유율 1위(36%)에 오를 정도로 경쟁력이 강화됨 - 화학주분 주요 제품의 국제 수요 증가,전자재료 부문의 신규사업 진출로 매출 증가 등이 실적에 호재로 작용 - 화학부문은 원재료 가격은 안정세를 보이고 있으나,제품가는 지속적인 강세를 나타내고 있음 - 2003년 11%대의 영업이익률이 화학 부문 개선으로 2004년 12%대,2005년에는 14%까지 상승할 것으로 기대 - 소비가 지난 2003년 2분기를 바닥으로 점차 회복세로 돌아서고 있으며,케미칼사업부도 호조를 보이고 있어 실적호전이 기대되는 시점 - 회계기준 변경에 따른 판매인식시점 이연효과로 4분기에 다소 긍정적인 영향을 받아 4분기 전체 영업이익은 전분기 대비 18.4% 개선된 442억원을 기록할 전망 - 2004년에는 신규 아이템의 납품이 시작된 전자재료사업의 비중이 확대되면서 실적이 개선될 것으로 전망 - 약 150억원의 투자를 통해 5000톤의 생산능력을 확보한 TFT-LCD 도광판은 연간 약 500억원,TFT-LCD 회로연결 접착 필름인 A.C.F는 약 100억원 이상의 신규 매출을 기록할 것으로 전망 - 2003년 4%에 불과하던 전자재료사업의 매출비중이 2004년 7%,2005년에는 10%이상으로 확대될 전망 - 케미칼 사업부는 2004년 원재료 가격의 상승 전망에도 불구하고 수출의 40%를 차지하는 중국의 경기 호황에 따른 수요증가로 전반적인 이익률 상승이 예상되고 있음
4번종목 강력 재료부각된 완전 바닥 V자형 폭등임박 단기 집중공략주[2004년 핵심 꿈의 대박주]2003년 기준으로 동사의 유보율은 업종평균의 2배를 상회하는 706.87%를 기록하고 있고,부채비율 또한 업종평균의 절반 수준인 45.92%를 기록하는 등 우량한 재무구조를 지니고 있습니다. ROE값도 67.51%로 수익성도 겸비하고 있습니다. 지난 11월 26일에는 LG전자와 디지털 위성 방송 수신기 디코드 모듈 공급 기본 계약을 체결하였으며,12월에는 2002년 매출액 555억원의 88%에 이르는 규모의 해외 수주계약을 공시하는등 가시적인 실적호전이 나타나 주고 있는 업체입니다 동사의 매출비중중 90%가량을 차지하고 있는 수출비중을 놓고 본다면,북유럽 시장에 성공적인 진출을 가져다줄 이번 계약은 아시아와 유럽시장 공략에 강력한 청신호로 볼 수 있겠습니다. 4분기의 본격적인 성수기 진입과 유럽시장에서 200억원의 매출을 올린 것으로 추정되기 때문에,4분기 실적은 중동시장에서의 부진으로 미미했던 3분기 실적보다 월등히 개선된 것으로 추정되고 있습니다
뒷부분에는 추가급등 가능한 최근 추천종목들의 A/S를 올려 놓았습니다 |
☞녹음청취:060-800-3311→3→057 ☞무료문자메세지등록 1566-3311→1→057 (핸드폰만 가능) |
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