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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.62% - 증권사 목표주가 7,850원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.98% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 5,530원대에 주요매물대 있어

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 15일 오전 10시40분 현재 전일대비 0.17% 상승한 5,800원으로 보합권에 머물러 있는 대진디엠피는 지난 1개월간 9.23% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대진디엠피의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대진디엠피의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대진디엠피가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
신화인터텍	2위	5.4%	1위	27.4%	1위	5.0
대진디엠피	4위	4.0%	2위	9.2%	2위	2.3
EG	3위	4.1%	3위	-1.4%	3위	-0.3
한국알콜	5위	2.2%	4위	-7.1%	4위	-3.2
화인텍	1위	8.0%	5위	-33.8%	5위	-4.2
코스닥	-	3.7%	-	-16.0%	-	-4.3
화학	-	3.6%	-	-15.0%	-	-4.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.62%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.62% 하락하고 있다.

한국알콜	4,750원 ▼10(-0.21%)	신화인터텍	3,020원 ▼40(-1.31%)
화인텍	5,000원 ▲80(+1.63%)	EG	8,030원 ▼270(-3.25%)

증권사 목표주가 7,850원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대진디엠피의 평균 목표주가는 7,850원이다. 현재 주가는 5,800원으로 2,050원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대우증권의 정근해 에널리스트가 " LED 조명, 그 숨어있는 가치를 발견하다, 2008년부터 본격적인 LED사업부의 성장이 기대된다. 세계 최대 안전표준 인증기관인 UL인증을 국내 LED조명 업체 최초로 확보하여 미국 및 유럽 선진시장으로 수출확대가 가능해져 2008년 기준으로 20%수준인 LED사업부 매출 확대가 예상된다..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했고, 미래에셋증권의 박재철 에널리스트가 " 안정성 및 성장성 겸비, 동사는 프린터 사업에서 발생하는 현금 흐름을 바탕으로 LED 사업에 지속적으로 투자하고 있으며, LED부문에서 상반기에는 53억원의 매출을 시현하였으나 하반기는 조명부문의 매출 확대를 바탕으로 연간 122억원의 매출을 시현할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 8,400원을 제시했다.

[재무분석 특징]

장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 현재 15.94%로 업종평균 상회. PER은 7.46으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대진디엠피는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	대진디엠피	화인텍	EG	한국알콜	신화인터텍
ROE	17.3	29.8	-2.7	18.5	-9.8
PER	7.5	3.2	-	4.0	-
PBR	1.3	1.0	2.6	0.8	1.2
기준년월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 전일 외국인이 4,287주를 사들인 반면 기관은 7,006주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 66,704주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 19,197주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 85,901주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 대진디엠피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.67%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.98%를 보였으며 외국인은 3.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.08%로 가장 높았고, 기관이 18.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,530원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,530원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 5,700원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 5,530원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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