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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +1.66% - 증권사 목표주가 7,300원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.06% - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 현재주가 근처인 5,600원대에 주요매물대 있어

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 1일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.49% 하락하면서 5,800원을 기록하고 있는 대진디엠피는 지난 1개월간 21.34% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대진디엠피의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대진디엠피의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대진디엠피가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
EG	2위	4.6%	1위	27.5%	1위	5.9
대진디엠피	3위	4.5%	2위	21.3%	2위	4.7
HRS	4위	4.4%	3위	10.6%	3위	2.4
화인텍	1위	6.4%	5위	-14.1%	4위	-2.2
한국알콜	5위	2.5%	4위	-9.5%	5위	-3.7
코스닥	-	2.7%	-	0.5%	-	0.1
화학	-	3.2%	-	1.1%	-	0.3

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +1.66%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 화학업종은 플러스권에서 1.66% 상승하고 있다.

한국알콜	4,905원 ▼115(-2.29%)	HRS	3,760원 ▼40(-1.05%)
화인텍	5,840원 ▼110(-1.85%)	EG	8,760원 ▼50(-0.57%)

증권사 목표주가 7,300원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대진디엠피의 평균 목표주가는 7,300원이다. 현재 주가는 5,800원으로 1,500원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 부국증권의 최상도 에널리스트가 " 2분기 실적부진은 일시적, 동사의 2분기 실적이 부진했던 원인은 삼성전자의 프린터사업이 HP, 캐논 등 경쟁업체들의 견제 및 신제품 출시지연 등으로 부진하였고, 이에 따른 단가인하 압력과 재고조정으로 프린터부품의 수익성이 크게 악화되었기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,300원을 제시했다.

[재무분석 특징]

장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 현재 15.94%로 업종평균 상회. PER은 8.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.39임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대진디엠피는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	대진디엠피	화인텍	EG	HRS	한국알콜
ROE	17.3	29.8	-2.7	6.7	18.5
PER	8.1	4.6	-	21.7	4.4
PBR	1.4	1.4	2.9	1.5	0.8
기준년월	2008년6월	2008년6월	2008년6월	2008년6월	2008년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 9월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,126주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 95,852주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 97,978주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 대진디엠피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.29%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.06%를 보였으며 외국인은 4.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.16%로 가장 높았고, 기관이 24.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,600원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 5,400원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 5,600원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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